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GPRK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 304.647 | 471.031 | 300.938 | 467.471 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.779 | 96.379 | 111.068 | 224.435 |
Items totali in Contanti | 312.054 | 321.516 | 331.921 | 316.438 |
Svalutazioni | 38 | 130.659 | 120.934 | 96.692 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.179 | 6.274 | 7.328 | 11.038 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.067 | 0.038 | 0.426 | 0.073 |
Svalutazioni di Assets | 20.662 | 14.779 | 42.895 | 25.789 |
Altri Items non in Contanti | 151.101 | 169.766 | 160.338 | 182.846 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -21.895 | 119.941 | -26.425 | -40.047 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 23.876 | 6.82 | -1.425 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 1.664 | -1.33 | -6.694 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -8.734 | 1.413 | -0.999 |
Modifiche in Attività/Passività | -38.701 | 103.135 | -33.328 | -30.929 |
Attività Operative - Altro | -64.768 | -66.805 | -115.626 | -33.355 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -186.881 | -226.855 | -198.59 | -153.673 |
Variazione Netta in PP&E | -148.881 | -188.855 | -198.59 | -153.673 |
Spese in Conto Capitale | -165.117 | -191.31 | -199.04 | -168.808 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 16.236 | 2.455 | 0.45 | 15.135 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -38 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 39.951 | -99.24 | -98.721 | -286.552 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 147.257 | 2.222 | -10.267 | -180.373 |
Debito Netto di Lungo Termine | 154.664 | 9.997 | -- | -172.522 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 560.728 | 10.728 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -406.064 | -0.731 | -- | -172.522 |
Debito Netto Corrente | -7.407 | -7.775 | -10.267 | -7.851 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -7.407 | -7.775 | -10.267 | -7.851 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -43.691 | -31.239 | -36.265 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -43.691 | -31.239 | -36.265 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -43.691 | -31.239 | -36.265 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -30.04 | -30.035 | -29.715 | -24.282 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -30.04 | -30.035 | -29.715 | -24.282 |
Attività di Finanziamento - Altro | -33.575 | -27.736 | -27.5 | -45.632 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.445 | -1.222 | 0.566 | 0.993 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 157.272 | 143.714 | 4.193 | 28.239 |
Contanti Iniziali | 276.75 | 133.036 | 128.843 | 100.604 |
Contanti Finali | 434.022 | 276.75 | 133.036 | 128.843 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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