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GLTO
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GLTO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -15.126 | -18.623 | -36.911 | -42.932 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.797 | -21.439 | -38.349 | -61.624 |
Items totali in Contanti | 4.251 | 5.483 | 5.808 | 6.755 |
Ammortamento Totale | -- | 0.07 | -0.431 | 0.566 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.059 | 3.239 | 5.427 | 5.571 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -0.064 | -- |
Altri Items non in Contanti | 2.089 | 2.153 | 0.607 | 0.576 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.882 | -2.667 | -4.37 | 11.937 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.311 | -1.325 | -1.648 | 1.819 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.429 | -1.342 | -2.722 | 10.118 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 11.65 | 22.33 | 12.384 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | 0.083 | -0.196 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -- | -0.196 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.083 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 11.65 | 22.247 | 12.58 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -25.937 | -44.865 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 11.65 | 48.184 | 57.445 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 11.65 | 48.184 | 57.445 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | -- | 2.876 | 0.507 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 2.876 | 0.507 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 2.876 | 0.507 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 2.876 | 0.507 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.026 | -0.317 | 0.384 | 0.264 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -9.152 | -7.29 | -11.321 | -29.777 |
Contanti Iniziali | 14.175 | 21.465 | 32.786 | 62.563 |
Contanti Finali | 5.023 | 14.175 | 21.465 | 32.786 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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