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GELS
Gelteq Limited Ordinary Shares
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GELS Flusso di Cassa
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| Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.702 | -1.192 | -- |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.326 | -2.36 | -2.36 |
Items totali in Contanti | 1.188 | 0.912 | -- |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.795 | 0.826 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.393 | 0.087 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.436 | 0.256 | -- |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.079 | -0 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | 0.062 | -- | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.009 | 0.186 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 0.303 | 0.071 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.097 | -0.051 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -0.002 | -0.023 | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.002 | -0.023 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.095 | -0.028 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.554 | 1.367 | -- |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.554 | 0.486 | -- |
Debito Netto Corrente | 0.554 | 0.486 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 0.561 | 0.509 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.008 | -0.023 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.964 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.964 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.964 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.082 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 0.035 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.246 | 0.159 | -- |
Contanti Iniziali | 0.262 | 0.109 | -- |
Contanti Finali | 0.016 | 0.269 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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