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GEF Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 10/31/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 369.6 | 356 | 649.5 | 657.5 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 78.1 | 295.5 | 379.1 | 394 |
Items totali in Contanti | 261.8 | 167.6 | 214.3 | 341.6 |
Imposte Differite | -36 | -86.2 | -28.7 | 13.4 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -51.5 | -54.8 | -66.5 | -9.5 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 1.1 | 10 | 12.7 | -1.6 |
Svalutazioni di Assets | 25.3 | 2.6 | 20.3 | 71 |
Attività di Ristrutturazione | 5.4 | -11.9 | 4.4 | -6.6 |
Altri Items non in Contanti | 49.5 | 46.6 | 41.5 | 58.3 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -118.2 | -110.2 | 53.9 | -78.9 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -20.2 | -43.4 | 130.3 | 25.1 |
Variazioni delle Rimanenze | -12.5 | -26.4 | 101 | 6.1 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -26.9 | 18.9 | -79.8 | -40.5 |
Modifiche in Attività/Passività | -58.6 | -59.3 | -97.6 | -69.6 |
Attività Operative - Altro | -12.1 | 3.1 | 2.2 | 0.8 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -27.4 | -658.3 | -670.2 | -28.2 |
Variazione Netta in PP&E | -125.3 | -171.6 | -205 | -156 |
Spese in Conto Capitale | -154.8 | -186.5 | -213.6 | -176.3 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 29.5 | 14.9 | 8.6 | 20.3 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 82.3 | -479.8 | -437.1 | 139.2 |
Disinvestimenti | 88.1 | 89 | 105.3 | 139.2 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -5.2 | -6 | -6.7 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -5.2 | -6 | -6.7 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -5.2 | -6 | -6.7 |
Attività di Investimento - Altro | 20.8 | -1.7 | -22.1 | -4.7 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -314.3 | 324.3 | 69.7 | -531 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -182.8 | 484.9 | 256.3 | -225.7 |
Debito Netto di Lungo Termine | -152.8 | 497.2 | 257 | -189.4 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 1,980 | 2,491.2 | 2,285.6 | 3,915.8 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,132.8 | -1,994 | -2,028.6 | -4,105.2 |
Debito Netto Corrente | -30 | -12.3 | -0.7 | -36.3 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -12.3 | -0.7 | -36.3 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -63.9 | -71.1 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -63.9 | -71.1 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -63.9 | -71.1 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -144.9 | -146.7 | -130.7 | -128.5 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -144.9 | -146.7 | -130.7 | -128.5 |
Attività di Finanziamento - Altro | 13.4 | -13.9 | 8 | -105.7 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 28.8 | -5.2 | -15.2 | -75.8 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 56.7 | 16.8 | 33.8 | 22.5 |
Contanti Iniziali | 197.7 | 180.9 | 147.1 | 124.6 |
Contanti Finali | 254.4 | 197.7 | 180.9 | 147.1 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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