After-Market
4.35
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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 7.449 | 5.87 | 1.68 | 20.867 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.558 | -5.595 | -3.595 | 3.731 |
Items totali in Contanti | 20.607 | 19.67 | 19.342 | 12.844 |
Ammortamento Totale | 9.869 | 9.208 | 8.317 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 9.869 | 9.208 | 8.317 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.463 | 1.059 | 1.821 | 1.71 |
Imposte Differite | -- | -- | -- | -2.011 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | 0 | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.501 | 0.511 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.887 | 1.069 | 1.072 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.824 | 0.416 | -4.227 | 4.292 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.739 | -3.199 | -0.227 | -0.682 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.763 | 4.656 | -1.697 | 4.192 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.261 | -3.363 | -1.101 | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.06 | 0.202 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 4.001 | 2.262 | -1.404 | 0.782 |
Attività Operative - Altro | -7.577 | -8.621 | -9.84 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -16.188 | -5.282 | -9.264 | -23.858 |
Variazione Netta in PP&E | -6.18 | -5.274 | -8.417 | -17.34 |
Spese in Conto Capitale | -6.18 | -5.274 | -8.417 | -17.34 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.008 | -0.847 | -6.518 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.875 | -4.384 | 8.877 | 0.655 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -9.221 | -9.172 | 8.834 | -0.16 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -38.072 | -7.666 | -0.16 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -38.072 | -7.666 | -0.16 |
Debito Netto Corrente | 28.851 | 28.9 | 16.5 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 19.5 | 28.9 | 16.5 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 11.096 | 4.788 | 0.043 | 0.815 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 11.096 | 4.788 | 0.043 | 0.815 |
Azioni Ordinarie Emesse | 11.265 | 4.957 | 0.043 | 0.815 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.169 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.864 | -3.796 | 1.293 | -2.336 |
Contanti Iniziali | 7.766 | 11.562 | 10.269 | 12.605 |
Contanti Finali | 0.902 | 7.766 | 11.562 | 10.269 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).