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FUL Flusso di Cassa

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ItemTTM
11/30/202411/30/202311/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
231.231302.437378.398256.514
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-16.705130.395144.988180.407
Items totali in Contanti
185.061212.986133.527161.123
Ammortamento Totale
86.52583.65679.51474.383
Ammortamento di Assets Intangibili
86.52583.65679.51474.383
Compensi Basati sulle Azioni
21.98721.91419.91124.368
Imposte Differite
-26.137-36.186-25.114-15.23
Equity in Perdita Netta (Profitti)
1.1791.4291.259-0.009
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
1.079-0.5010.059-1.195
Svalutazioni di Assets
47.74547.267----
Altri Items non in Contanti
-38.1094.353-22.4296.213
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-57.025-40.94499.883-85.016
Modifica nella Contabilità Clienti
-40.83210.74968.721-24.753
Variazioni delle Rimanenze
-13.769-30.09972.576-55.772
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
20.73647.915-57.752-22.629
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
19.6918.661-16.9067.438
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-22.459-23.0941.19-12.873
Modifiche in Attività/Passività
-20.391-65.08-7.94623.573
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-215.254-407.078-319.201-375.287
Variazione Netta in PP&E
-111.695-138.086-114.108-128.408
Spese in Conto Capitale
-113.591-139.238-119.137-129.964
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
1.8961.1525.0291.556
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-105.881-273.863-205.093-250.807
Attività di Investimento - Altro
--4.871--3.928
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-36.266112.08935.142160.32
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
72.248166.81178.176178.955
Debito Netto di Lungo Termine
73.679168.03106.85175.5
Emissione di Debito a Lungo Termine
1,220.81,932.92,233.3335
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,147.121-1,764.87-2,126.45-159.5
Debito Netto Corrente
-1.431-1.219-28.6743.455
Debito Emesso di Breve Termine
---1.219-28.6743.455
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-58.3-3.63112.05226.172
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-58.3-3.63112.05226.172
Azioni Ordinarie Emesse
20.11335.92714.61930.122
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-78.413-39.558-2.567-3.95
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-49.167-47.598-43.395-39.207
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-49.167-47.598-43.395-39.207
Attività di Finanziamento - Altro
-1.047-3.493-11.691-5.6
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.251-17.5495.204-23.423
Incremento (Decremento) in Contanti
-18.038-10.10199.54318.124
Contanti Iniziali
169.352179.45379.9161.786
Contanti Finali
151.314169.352179.45379.91

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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