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FTV Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,511.8 | 1,526.8 | 1,353.6 | 1,303.2 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 173.3 | 832.9 | 865.8 | 755.2 |
Items totali in Contanti | 649.8 | 590 | 483.3 | 523.8 |
Ammortamento Totale | 451.1 | 453.3 | 370.4 | 382.1 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 451.1 | 453.3 | 370.4 | 382.1 |
Compensi Basati sulle Azioni | 107.8 | 109.2 | 113.3 | 93.8 |
Imposte Differite | -- | -65 | -104.1 | -62.1 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 39.4 | 17.3 | 17.3 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0 | -63.1 | 0 | 0 |
Altri Items non in Contanti | -- | 25.6 | 0 | 9.2 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 64.6 | 103.9 | 4.5 | 24.2 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 18.1 | -4.5 | 9.8 | -52.1 |
Variazioni delle Rimanenze | 3.8 | 8.8 | -1.7 | -40.3 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 6.3 | 74.3 | -16.8 | 81.3 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 47.3 | 16.8 | 99.5 | 41.9 |
Modifiche in Attività/Passività | -10.9 | 8.5 | -86.3 | -6.6 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -84.8 | -1,796 | -195.4 | -102.5 |
Variazione Netta in PP&E | -68.6 | -59.2 | -100.4 | -95.8 |
Spese in Conto Capitale | -120.7 | -120.4 | -107.8 | -95.8 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 52.1 | 61.2 | 7.4 | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -1,735.8 | -95.8 | -3.2 |
Disinvestimenti | -- | -14 | -- | 9.6 |
Attività di Investimento - Altro | -2.2 | -1 | 0.8 | -3.5 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1,240.6 | -792.7 | 32.3 | -1,273 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -91.9 | 137 | 389.2 | -723.9 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 733.5 | -450.7 | -762.4 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 1,733.5 | 549.3 | 1,394.1 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -1,000 | -1,000 | -2,156.5 |
Debito Netto Corrente | -825.4 | -596.5 | 839.9 | 38.5 |
Debito Emesso di Breve Termine | -1,825.4 | -596.5 | 839.9 | 38.5 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1,092.2 | -889.6 | -272.9 | -442.9 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1,092.2 | -889.6 | -272.9 | -442.9 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1,092.2 | -889.6 | -272.9 | -442.9 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -110.3 | -111.2 | -102 | -99.5 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -110.3 | -111.2 | -102 | -99.5 |
Attività di Finanziamento - Altro | 53.8 | 71.1 | 18 | -6.7 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.1 | -13.6 | -10.9 | -37.8 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 187.5 | -1,075.5 | 1,179.6 | -110.1 |
Contanti Iniziali | 813.3 | 1,888.8 | 709.2 | 819.3 |
Contanti Finali | 1,000.8 | 813.3 | 1,888.8 | 709.2 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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