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FRBA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 37.688 | 27.626 | 143.837 | 36.88 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 7.366 | 42.244 | 20.897 | 36.287 |
Items totali in Contanti | 0.167 | -4.596 | 5.715 | -0.759 |
Ammortamento Totale | -13.089 | -14.567 | -7.815 | -3.178 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -10.295 | -11.868 | -5.596 | 0.373 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.118 | 2.048 | 1.624 | 1.221 |
Imposte Differite | -- | 5.27 | 0.318 | 0.358 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.044 | 0.022 | -- | 0.035 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.555 | 1.65 | -- |
Accantonamento per Perdite | 3.42 | 1.178 | 7.943 | 2.872 |
Altri Items non in Contanti | -0.373 | -1.252 | 0.172 | -3.332 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.592 | -10.022 | 117.225 | 1.352 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 0.304 | 0.496 | -2.714 | -2.483 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 0.876 | 1.008 | -0.834 | 0.819 |
Cambiamento nei Prestiti | 0.527 | 1.577 | 124.518 | 0.483 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.362 | -- | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -3.661 | -13.465 | -3.745 | 2.533 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -227.076 | -107.198 | 20.326 | -233.075 |
Variazione Netta nei Prestiti | -228.942 | -118.668 | -64.915 | -210.29 |
Variazione Netta in PP&E | -2.017 | -1.822 | -3.117 | -1.907 |
Spese in Conto Capitale | -3.104 | -2.909 | -3.117 | -1.907 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 1.087 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -16.247 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.78 | 8.119 | 101.326 | -22.492 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.78 | 8.119 | 101.326 | -22.492 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -56.731 | -53.247 | -63.473 | -53.781 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 55.951 | 61.366 | 164.799 | 31.289 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 5.173 | 3.279 | 1.614 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 248.508 | 123.535 | -62.128 | 167.604 |
Variazione netta nei Depositi | 148.669 | 87.508 | 1.047 | 179.437 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 110.331 | 42.856 | -52.576 | -4.349 |
Debito Netto di Lungo Termine | 110.331 | 67.856 | -52.576 | -4.349 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 355 | 390 | 520 | 132.435 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -244.669 | -322.144 | -572.576 | -136.784 |
Debito Netto Corrente | -- | -25 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -25 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -4.663 | -0.801 | -5.279 | -2.805 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -4.663 | -0.801 | -5.279 | -2.805 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.538 | 0.256 | 0.719 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -5.201 | -1.339 | -5.535 | -3.524 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -6.031 | -6.028 | -5.32 | -4.679 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -6.031 | -6.028 | -5.32 | -4.679 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 59.12 | 43.963 | 102.035 | -28.591 |
Contanti Iniziali | 271.914 | 227.951 | 125.916 | 154.507 |
Contanti Finali | 331.034 | 271.914 | 227.951 | 125.916 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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