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FORD
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FORD Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.181 | 0.407 | 1.041 | 1.535 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.543 | -1.951 | -3.737 | -1.378 |
Items totali in Contanti | -0.19 | 0.654 | 0.411 | 0.775 |
Ammortamento Totale | 0.425 | 0.2 | -- | -- |
Ammortamento dell'Avviamento | 0.425 | 0.2 | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.086 | 0.101 | 0.087 | 0.201 |
Altri Items non in Contanti | 0.043 | 0.02 | 0.009 | 0.265 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3.212 | 1.704 | 4.367 | 2.138 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.538 | 1.244 | 0.495 | 0.953 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.156 | 0.317 | 0.108 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.043 | -0.39 | 0.251 | 1.856 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.114 | -0.745 | 0.204 | 0.624 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.9 | 1.751 | 3.1 | -1.405 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.031 | -0.065 | -0.136 | -0.17 |
Variazione Netta in PP&E | -0.031 | -0.065 | -0.136 | -0.17 |
Spese in Conto Capitale | -0.031 | -0.065 | -0.136 | -0.17 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | -0.5 | -0.3 | -0.2 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.5 | -0.3 | -0.2 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.5 | -0.3 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.5 | -0.3 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -0.2 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.2 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.363 | -0.158 | 0.605 | 1.165 |
Contanti Iniziali | 3.136 | 3.181 | 2.576 | 1.41 |
Contanti Finali | 2.772 | 3.022 | 3.181 | 2.576 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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