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FGBI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 37.122 | 33.729 | 21.714 | 36.865 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -7.466 | 12.448 | 9.219 | 28.884 |
Items totali in Contanti | 17.766 | 6.997 | 8.484 | 7.802 |
Ammortamento Totale | -4.113 | -2.556 | 0.987 | 1.801 |
Compensi Basati sulle Azioni | -0.702 | -0.775 | -0.358 | -0.02 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -14.533 | -14.535 | -0.035 | -1.857 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | 0.017 |
Accantonamento per Perdite | 32.278 | 20.034 | 3.714 | 3.656 |
Altri Items non in Contanti | 0.31 | 0.397 | 0.15 | 0.096 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 15.375 | 14.284 | 4.011 | 0.179 |
Modifiche in Attività/Passività | 15.375 | 14.284 | 4.011 | 0.179 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 1.744 | -142.069 | -206.088 | -467.911 |
Variazione Netta nei Prestiti | 217.334 | 36.826 | -234.123 | -362.543 |
Variazione Netta in PP&E | 13.327 | 11.937 | -14.531 | -2.573 |
Spese in Conto Capitale | -1.652 | -3.044 | -14.855 | -2.643 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 14.979 | 14.981 | 0.324 | 0.07 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | -0.1 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -229.481 | -191.535 | 42.565 | -105.216 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -229.481 | -191.535 | 42.565 | -105.216 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -464.832 | -369.756 | -11.555 | -160.384 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 235.351 | 178.221 | 54.12 | 55.168 |
Attività di Investimento - Altro | 0.564 | 0.703 | 0.101 | 2.421 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 247.506 | 386.093 | 387.61 | 252.333 |
Variazione netta nei Depositi | 275.59 | 467.166 | 285.302 | 127.3 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -23.752 | -73.618 | 92.006 | 134.22 |
Debito Netto di Lungo Termine | -24.031 | -14.33 | 172.151 | 134.22 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 29.7 | 195.097 | 140.003 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -24.031 | -44.03 | -22.946 | -5.783 |
Debito Netto Corrente | 0.279 | -59.288 | -80.145 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | 0.279 | -59.288 | -80.145 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 20 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 20 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 20 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -5.579 | -7.455 | -9.698 | -9.187 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.251 | -5.127 | -7.37 | -6.859 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -2.328 | -2.328 | -2.328 | -2.328 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 286.372 | 277.753 | 203.236 | -178.713 |
Contanti Iniziali | 564.208 | 286.455 | 83.219 | 261.932 |
Contanti Finali | 850.58 | 564.208 | 286.455 | 83.219 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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