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Franklin Covey Co.

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Aperto

FC Flusso di Cassa


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ItemTTM
08/31/202408/31/202308/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
60.25760.25735.73852.254
Utile (Perdita) Netto Consolidato
11.95623.40217.78118.43
Items totali in Contanti
25.0425.0429.80622.911
Svalutazioni
0.9113.9054.2714.903
Ammortamento Totale
3.9323.9323.9184.267
Ammortamento di Assets Intangibili
3.1723.1723.0843.354
Compensi Basati sulle Azioni
10.14210.14212.528.286
Imposte Differite
1.8851.8854.7480.121
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
----0.0070.068
Svalutazioni di Assets
0.9280.928----
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
11.81511.815-11.84910.913
Modifica nella Contabilità Clienti
-3.759-3.759-9.452-2.406
Variazioni delle Rimanenze
0.2280.228-0.692-1.048
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.4030.403-9.5414.358
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
3.4533.453-0.1950.138
Modifiche in Attività/Passività
11.4911.498.0319.871
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-11.31-11.31-13.55-5.331
Variazione Netta in PP&E
-3.694-3.694-4.515-3.177
Spese in Conto Capitale
-3.694-3.694-4.515-3.177
Variazione Netta Attività Immateriali
-6.866-6.866-9.035-2.154
Attività di Investimento - Altro
-0.75-0.75----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-38.655-38.655-44.179-32.67
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-9.373-9.373-9.77-10.156
Debito Netto di Lungo Termine
-9.373-9.373-17.27-10.156
Debito di Lungo Termine Ripagato
-9.373-9.373-17.27-10.156
Debito Netto Corrente
----7.5--
Debito di Breve Termine Ripagato
----7.5--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-29.282-29.282-34.016-22.514
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-29.282-29.282-34.016-22.514
Azioni Ordinarie Emesse
1.4671.4671.5391.336
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-30.749-30.749-35.555-23.85
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.393--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.1410.141-0.296-1.153
Incremento (Decremento) in Contanti
10.43310.433-22.28713.1
Contanti Iniziali
38.2338.2360.51747.417
Contanti Finali
48.66348.66338.2360.517

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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