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EVGN
EVOGENE LTD.
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EVGN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -20.772 | -19.7 | -21.577 | -23.678 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.851 | -18.054 | -25.954 | -29.844 |
Items totali in Contanti | -1.143 | 0.811 | 4.018 | 6.956 |
Ammortamento Totale | 1.766 | 1.445 | 0.971 | 1.067 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.969 | 0.974 | 0.971 | 1.067 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.572 | 1.795 | 1.877 | 1.186 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.041 | 0.039 | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.524 | -0.026 | -- |
Altri Items non in Contanti | -5.779 | -4.522 | -0.445 | 3.19 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.188 | -3.313 | -0.4 | -0.771 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.47 | 0.191 | -1.454 | 1.046 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.436 | -1.743 | 0.49 | -0.474 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.412 | -1.093 | -0.08 | -0.574 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.81 | -0.668 | 0.644 | -0.769 |
Attività Operative - Altro | 0.757 | 0.856 | 0.759 | -0.019 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 11.538 | 9.622 | -4.538 | 13.274 |
Variazione Netta in PP&E | -0.559 | -0.568 | -0.759 | -1.171 |
Spese in Conto Capitale | -0.607 | -0.626 | -0.785 | -1.171 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.058 | 0.026 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 12.095 | 10.19 | -3.779 | 14.445 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 12.095 | 10.19 | -3.779 | 14.445 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 4.864 | 4.656 | 18.152 | 9.343 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.811 | -0.901 | -0.836 | 9.197 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | 10 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 10 |
Debito Netto Corrente | -0.811 | -0.901 | -0.836 | -0.803 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.813 | -0.901 | -0.836 | -0.803 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 5.623 | 8.449 | 0.028 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 5.623 | 8.449 | 0.028 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.623 | 8.449 | 0.028 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.057 | -0.066 | 10.539 | 0.118 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.05 | -0.049 | -0.245 | -2.284 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -4.42 | -5.471 | -8.208 | -3.345 |
Contanti Iniziali | 15.301 | 20.772 | 28.98 | 32.325 |
Contanti Finali | 10.881 | 15.301 | 20.772 | 28.98 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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