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EU Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -49.89 | -45.204 | -22.987 | -69.21 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -51.719 | -67.993 | -25.611 | -16.515 |
Items totali in Contanti | 41.247 | 32.717 | -0.643 | 4.293 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.77 | 3.369 | 5.696 | 0.38 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.848 | 4.788 | 3.464 | 5.745 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -11.837 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 11.766 | 2.711 | -5.918 | -0.348 |
Svalutazioni di Assets | 4.349 | 6.054 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 14.28 | 14.568 | 7.984 | -1.484 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.499 | -9.928 | 3.267 | -56.987 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 3.311 | -0.01 | 0.356 | 0.036 |
Variazioni delle Rimanenze | 19.41 | -7.575 | 2.991 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.381 | 4.079 | 0.014 | -3.657 |
Modifiche in Attività/Passività | -31.601 | -6.422 | -0.094 | -53.367 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -32.608 | -29.99 | -64.617 | -12.205 |
Variazione Netta in PP&E | -13.722 | -11.348 | -4.2 | -10.792 |
Spese in Conto Capitale | -13.722 | -11.348 | -7.727 | -10.84 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 3.527 | 0.049 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -- | -0.055 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -52.212 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -- | -0.055 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -9.25 | -- | 4.425 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -9.25 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 4.425 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 4.425 |
Attività di Investimento - Altro | -8.852 | -9.392 | -8.205 | -5.603 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 23.046 | 107.417 | 45.901 | 74.949 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -40 | -0.105 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -40 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -40 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -0.105 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.105 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 9.773 | 27.231 | 15.526 | 3.629 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 9.773 | 27.231 | 15.526 | 3.629 |
Azioni Ordinarie Emesse | 9.773 | 27.231 | 15.526 | 3.629 |
Attività di Finanziamento - Altro | 13.273 | 80.186 | 70.375 | 71.425 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.863 | 0.056 | -0.205 | -0.211 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -60.315 | 32.279 | -41.908 | -6.677 |
Contanti Iniziali | 47.452 | 15.173 | 57.081 | 9.189 |
Contanti Finali | -12.863 | 47.452 | 15.173 | 2.512 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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