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ESEA
Euroseas Ltd.(Marshall Islands)
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ESEA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 144.197 | 128.166 | 130.007 | 114.083 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 41.305 | 112.776 | 114.549 | 106.245 |
Items totali in Contanti | 10.708 | 17.17 | 9.752 | 4.765 |
Svalutazioni | 10.03 | 26.368 | 22.836 | 18.522 |
Ammortamento Totale | -4.406 | -4.415 | -10.893 | -10.485 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -4.94 | -4.954 | -11.369 | -10.828 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.673 | 1.52 | 1.083 | 0.951 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -15.923 | -5.693 | -5.158 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.392 | -0.609 | 4.036 | -4.224 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 13.833 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -15.984 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3.8 | -1.78 | 5.706 | 3.073 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -1.013 | 1.774 | -3.091 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.653 | 0.178 | -0.032 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.779 | -1.079 | 2.015 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 2.98 | 1.44 | -0.289 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.706 | -3.874 | 3.393 | 4.469 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -165.356 | -168.774 | -102.193 | -87.133 |
Variazione Netta in PP&E | 35.952 | -5.202 | -0.818 | -36.266 |
Spese in Conto Capitale | 23.077 | -5.202 | -0.818 | -39.823 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 3.557 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 10.146 | 10.101 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 10.146 | 10.101 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | 10.146 | 10.101 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -211.454 | -173.719 | -111.476 | -50.867 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 61.31 | 56.959 | 5.063 | -27.009 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 95.364 | 76.262 | 23.025 | -11.035 |
Debito Netto di Lungo Termine | 95.364 | 76.262 | 23.025 | -11.035 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 139.4 | 114.4 | 92 | 19.25 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -44.036 | -38.138 | -68.975 | -30.285 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -2.272 | -1.066 | -3.145 | -5.027 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -2.272 | -1.066 | -3.145 | -5.027 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2.272 | -1.066 | -3.145 | -5.027 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -17.205 | -16.84 | -13.982 | -10.805 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -17.205 | -16.84 | -13.982 | -10.805 |
Attività di Finanziamento - Altro | -14.58 | -1.399 | -0.834 | -0.143 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 40.151 | 16.35 | 32.878 | -0.06 |
Contanti Iniziali | 80.666 | 64.316 | 31.439 | 31.498 |
Contanti Finali | 120.817 | 80.666 | 64.316 | 31.439 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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