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Entero Therapeutics Inc.

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Aperto

ENTO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-12.486-12.378-22.344-32.288
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.248-15.795-14.63-58.538
Items totali in Contanti
-4.1871.2272.7879.149
Ammortamento Totale
------2.88
Ammortamento dell'Avviamento
------0.528
Ammortamento di Assets Intangibili
------2.352
Compensi Basati sulle Azioni
2.3941.1340.976.792
Altri Items non in Contanti
3.9630.0641.788-0.537
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.6232.19-10.50217.101
Modifica nella Contabilità Clienti
--0.093-0.0930.552
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.4471.452-2.0611.415
Modifiche in Attività/Passività
0.1760.645-8.34815.134
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.412-0.5---10.32
Variazione Netta in PP&E
-------0.07
Spese in Conto Capitale
-------0.07
Attività di Investimento - Altro
---0.5---10.25
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
9.97215.22715.7444.764
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.614-0.604-0.6410.089
Debito Netto Corrente
-0.614-0.604-0.6410.089
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.646-0.604-0.6410.089
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
16.53115.8323.29644.675
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
16.53115.8323.09737.57
Azioni Ordinarie Emesse
16.53115.8323.09737.57
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----0.1997.105
Azioni Privilegiate Emesse
----0.1997.105
Attività di Finanziamento - Altro
-----6.915--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-----0.260.031
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.9252.349-6.8642.187
Contanti Iniziali
3.7331.3848.2496.062
Contanti Finali
0.8073.7331.3848.249

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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