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Ellomay Capital LTD

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ELLO Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
7.3378.2979.51812.071
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.343-9.3740.6930.147
Items totali in Contanti
12.84824.48919.3818.642
Compensi Basati sulle Azioni
0.0890.1170.1340.135
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-11.411-11.515-4.778-1.286
Svalutazioni di Assets
--0.4222.837--
Altri Items non in Contanti
7.6418.8772.9672.631
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.1330.169-1.6425.863
Modifica nella Contabilità Clienti
0.03-9.185-0.3340.772
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.413-0.032-0.051.81
Modifiche in Attività/Passività
-0.319.386-1.2583.281
Attività Operative - Altro
-9.966-6.987-8.913-12.581
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-120.494-67.082-61.445-30.055
Variazione Netta in PP&E
-86.225-75.909-65.088-51.842
Spese in Conto Capitale
-86.225-75.909-65.088-51.842
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-30.70111.6155.84722.749
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-40.8831.4331.9322.59
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--10.1823.9170.159
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--10.1823.9170.159
Attività di Investimento - Altro
-3.568-2.788-2.204-0.962
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
63.07844.72260.20428.273
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
67.2644.84562.2834.834
Debito Netto di Lungo Termine
70.447.90663.55940.916
Emissione di Debito a Lungo Termine
119.36197.47797.293229.478
Debito di Lungo Termine Ripagato
-48.961-49.571-33.734-188.562
Debito Netto Corrente
-3.14-3.061-1.279-6.082
Debito di Breve Termine Ripagato
-3.14-3.061-1.279-6.082
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--2.549--0.038
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--2.549--0.038
Azioni Ordinarie Emesse
--2.549--0.038
Attività di Finanziamento - Altro
-2.694-2.672-2.076-6.599
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-2.0613.215-2.64-4.713
Incremento (Decremento) in Contanti
-50.569-10.4025.1645.576
Contanti Iniziali
41.98753.22151.38443.971
Contanti Finali
-8.58242.81956.54849.547

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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