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DTCK
Davis Commodities Limited Ordinary Shares
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09 lug, 10:10 UTC -4
Aperto
DTCK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.777 | -0.777 | 1.809 | -1.946 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -3.529 | 1.086 | 4.615 |
Items totali in Contanti | 0.096 | 0.113 | 0.602 | 0.253 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.016 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.017 | 0.524 | 0.195 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.639 | 2.639 | 0.121 | -6.814 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 9.398 | -10.808 | -8.727 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.218 | 1.624 | -2.082 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -6.221 | 8.253 | 4.146 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.678 | -0.645 | 0.419 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.078 | 1.697 | -0.57 |
Attività Operative - Altro | 0.017 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.005 | -0.005 | -0.208 | 0.042 |
Variazione Netta in PP&E | -0.005 | -0.005 | -0.296 | -0.014 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.005 | -0.296 | -0.014 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -- | 0.088 | 0.056 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.13 | 0.13 | -2.811 | -2.643 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.208 | -0.237 | -5.932 | 0.391 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.208 | -0.155 | 0.429 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.575 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.208 | -0.155 | -0.146 |
Debito Netto Corrente | -0.029 | -0.029 | -5.777 | -0.038 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.029 | -5.777 | -0.038 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0 | -- | 3.151 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 3.151 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 3.151 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.367 | 0.367 | -0.03 | -3.034 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0 | -- | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.652 | -0.652 | -1.21 | -4.547 |
Contanti Iniziali | 1.33 | 1.33 | 2.54 | 7.087 |
Contanti Finali | 0.678 | 0.678 | 1.33 | 2.54 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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