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Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock

2.22
USD
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+4.72%
08 lug, 15:58 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

2.19

-0.03
-1.31%

DLTH Flusso di Cassa

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ItemTTM
01/31/202501/31/202401/31/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
-39.714-16.91738.673-1.396
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.889-43.612-9.942.246
Items totali in Contanti
40.32838.56834.14933.51
Compensi Basati sulle Azioni
2.9284.0464.1952.711
Imposte Differite
5.4121.767-2.335-1.403
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
1.2080.4730.131.392
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-29.031-11.87314.464-37.152
Modifica nella Contabilità Clienti
6.3241.9850.086-0.586
Variazioni delle Rimanenze
-39.674-40.78829.165-32.25
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
7.85422.863-5.44912.685
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.3932.059-4.405-11.768
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--0.682-2.378-5.053
Modifiche in Attività/Passività
-2.2911.326-2.555-0.18
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-7.931-8.129-48.718-26.873
Variazione Netta in PP&E
-8.136-8.329-49.07-27.037
Spese in Conto Capitale
-8.136-8.329-49.086-27.065
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.0160.028
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----0.171--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0.2050.20.1810.164
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
0.2050.20.1810.164
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
0.2050.20.1810.164
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
49.425-3.776-3.346-3.234
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
49.527-3.567-3.609-3.393
Debito Netto di Lungo Termine
49.527-3.567-3.609-3.393
Emissione di Debito a Lungo Termine
119.9583.55625
Debito di Lungo Termine Ripagato
-70.423-87.067-59.609-28.393
Attività di Finanziamento - Altro
-0.102-0.2090.2630.159
Incremento (Decremento) in Contanti
1.78-28.822-13.391-31.503
Contanti Iniziali
3.33532.15745.54877.051
Contanti Finali
5.1153.33532.15745.548

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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