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DLTH
Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock
2.22
USD+0.10
+4.72%
08 lug, 15:58 UTC -4
Chiuso
After-Market
2.19
-0.03
-1.31%
DLTH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -39.714 | -16.917 | 38.673 | -1.396 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.889 | -43.612 | -9.94 | 2.246 |
Items totali in Contanti | 40.328 | 38.568 | 34.149 | 33.51 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.928 | 4.046 | 4.195 | 2.711 |
Imposte Differite | 5.412 | 1.767 | -2.335 | -1.403 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 1.208 | 0.473 | 0.13 | 1.392 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -29.031 | -11.873 | 14.464 | -37.152 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 6.324 | 1.985 | 0.086 | -0.586 |
Variazioni delle Rimanenze | -39.674 | -40.788 | 29.165 | -32.25 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 7.854 | 22.863 | -5.449 | 12.685 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.393 | 2.059 | -4.405 | -11.768 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.682 | -2.378 | -5.053 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.291 | 1.326 | -2.555 | -0.18 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -7.931 | -8.129 | -48.718 | -26.873 |
Variazione Netta in PP&E | -8.136 | -8.329 | -49.07 | -27.037 |
Spese in Conto Capitale | -8.136 | -8.329 | -49.086 | -27.065 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.016 | 0.028 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 0.171 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.205 | 0.2 | 0.181 | 0.164 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 0.205 | 0.2 | 0.181 | 0.164 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 0.205 | 0.2 | 0.181 | 0.164 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 49.425 | -3.776 | -3.346 | -3.234 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 49.527 | -3.567 | -3.609 | -3.393 |
Debito Netto di Lungo Termine | 49.527 | -3.567 | -3.609 | -3.393 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 119.95 | 83.5 | 56 | 25 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -70.423 | -87.067 | -59.609 | -28.393 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.102 | -0.209 | 0.263 | 0.159 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.78 | -28.822 | -13.391 | -31.503 |
Contanti Iniziali | 3.335 | 32.157 | 45.548 | 77.051 |
Contanti Finali | 5.115 | 3.335 | 32.157 | 45.548 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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