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07 gen, 12:57 UTC -5
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DLPN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-0.732-4.617-4.027-1.319
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-14.434-24.397-4.78-6.462
Items totali in Contanti
21.40420.3593.3556.462
Svalutazioni e Ammortamenti
0.7422.2541.7511.905
Ammortamento Totale
11.3719.8260.9060.235
Ammortamento dell'Avviamento
9.6399.4840.906--
Ammortamento di Assets Intangibili
-0.0010.341----
Compensi Basati sulle Azioni
0.4480.3550.4980.018
Imposte Differite
-0.0220.0540.1770.037
Equity in Perdita Netta (Profitti)
--2.1490.2470
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
------0.049
Svalutazioni di Assets
4.7594.750.186--
Altri Items non in Contanti
0.6120.972-0.4114.218
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.887-0.579-2.602-1.318
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.52-0.667-0.54-3.243
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.7011.5190.812-0.353
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.6870.3730.123-0.162
Modifiche in Attività/Passività
1.647-1.804-2.9982.439
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-6.973-4.537-7.919-3.026
Variazione Netta in PP&E
-0.009-0.029-0.072--
Spese in Conto Capitale
-0.009-0.029-0.072--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-5.695-4.508-4.739-0.526
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-------1
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------1
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-------1
Attività di Investimento - Altro
-----3.108-1.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
4.1619.51710.9143.938
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.4756.4515.714.953
Debito Netto di Lungo Termine
1.0823.545.5185.05
Emissione di Debito a Lungo Termine
2.116.85.5535.95
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.028-3.26-0.036-0.9
Debito Netto Corrente
-0.6082.9110.192-0.097
Debito Emesso di Breve Termine
-0.1773.030.50
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.431-0.119-0.308-0.097
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--2.003----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--2.003----
Azioni Ordinarie Emesse
--2.003----
Attività di Finanziamento - Altro
1.6831.0645.204-1.015
Incremento (Decremento) in Contanti
-3.5460.363-1.033-0.407
Contanti Iniziali
7.5617.1988.2318.637
Contanti Finali
4.0167.5617.1988.231

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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