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DAC
Danaos Corporation
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DAC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 602.318 | 621.75 | 576.292 | 934.741 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 55.076 | 505.073 | 576.299 | 559.21 |
Items totali in Contanti | 176.209 | 162.821 | 102.464 | 223.573 |
Svalutazioni | 46.54 | 148.344 | 129.287 | 134.271 |
Ammortamento Totale | 40.888 | 35.119 | 24.486 | 24.356 |
Ammortamenti per i Risconti Passivi | 14.77 | 29.161 | 18.663 | 12.17 |
Compensi Basati sulle Azioni | 14.687 | 14.558 | 12.68 | 5.972 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 1.752 | 1.629 | 3.993 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -8.332 | -1.639 | -37.225 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 33.675 | 25.179 | -17.867 | 176.386 |
Altri Items non in Contanti | -59.934 | -49.142 | -27.254 | -26.444 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -43.613 | -46.144 | -102.471 | 151.958 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.779 | -5.403 | -4.296 | 1.483 |
Variazioni delle Rimanenze | -6.85 | 0.63 | -8.412 | -3.52 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 10.926 | 7.06 | -0.39 | 5.58 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.993 | 3.186 | 0.236 | 0.28 |
Modifiche in Attività/Passività | -48.903 | -51.617 | -89.609 | 148.135 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -611.387 | -650.789 | -338.528 | 176.572 |
Variazione Netta in PP&E | -609.745 | -649.147 | -264.121 | -70.066 |
Spese in Conto Capitale | -620.906 | -659.343 | -268.035 | -199.135 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 11.161 | 10.196 | 3.914 | 129.069 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -1.642 | -74.407 | 246.638 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.642 | -74.407 | 246.638 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.642 | -74.407 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 246.638 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 165.286 | 210.614 | -233.623 | -973.401 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 321.1 | 334.03 | -100.425 | -863.748 |
Debito Netto di Lungo Termine | 321.1 | 334.03 | -27.5 | -710.202 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 351 | 362 | -- | 182.726 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -29.9 | -27.97 | -27.5 | -892.928 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -72.925 | -153.546 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -72.925 | -153.546 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -82.977 | -53.332 | -70.61 | -28.553 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -82.977 | -53.332 | -70.61 | -28.553 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -82.977 | -53.332 | -70.61 | -28.553 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -63.162 | -62.807 | -60.696 | -61.483 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -63.162 | -62.807 | -60.696 | -61.483 |
Attività di Finanziamento - Altro | -9.675 | -7.277 | -1.892 | -19.617 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 156.217 | 181.575 | 4.141 | 137.912 |
Contanti Iniziali | 453.384 | 271.809 | 267.668 | 129.756 |
Contanti Finali | 609.601 | 453.384 | 271.809 | 267.668 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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