Pubblicita'
Pubblicita'

CYCN

CYCN logo

Cyclerion Therapeutics Inc

3.12
USD
-0.08
-2.50%
24 dic, 10:33 UTC -5
Aperto

CYCN Flusso di Cassa


Espandi Categorie

ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-6.234-21.245-40.611-36.517
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-9.983-5.263-44.078-51.647
Items totali in Contanti
0.243-11.3816.31713.722
Compensi Basati sulle Azioni
0.6061.0676.2529.611
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
---15.752----
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
------6.322
Svalutazioni di Assets
--3.304----
Altri Items non in Contanti
-------2.683
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.196-4.601-2.851.408
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.0440.0960.0040.027
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.146-1.7721.1420.393
Modifiche in Attività/Passività
-1.006-2.925-3.9960.988
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
010.402--1.457
Variazione Netta in PP&E
------1.457
Spese in Conto Capitale
-------0.007
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------1.464
Attività di Investimento - Altro
--10.402----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
05.0240.02930.785
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--5.0240.0290.282
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--5.0240.0290.282
Azioni Ordinarie Emesse
--0.0240.0290.282
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--5----
Attività di Finanziamento - Altro
------30.503
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.0020.0080.0030.004
Incremento (Decremento) in Contanti
-6.236-5.811-40.579-4.271
Contanti Iniziali
7.57113.38253.96158.232
Contanti Finali
1.3357.57113.38253.961

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

Pubblicita'