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Consolidated Water Co Inc

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10 lug, 14:33 UTC -4
Aperto

CWCO Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
42.32636.5167.97121.332
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.09928.81530.1596.969
Items totali in Contanti
-3.937-4.048.4788.463
Compensi Basati sulle Azioni
1.4171.3981.9341.417
Imposte Differite
-0.103-0.32-0.525-0.004
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-0.2130.123-0.0560.551
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.223-0.27-0.17-0.102
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-12.361-12.3330.0070.013
Altri Items non in Contanti
0.8510.670.7120.401
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
19.13111.74-30.6665.9
Modifica nella Contabilità Clienti
4.994-1.797-10.9710.303
Variazioni delle Rimanenze
-4.026-3.748-0.891-3.387
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.918-2.373.1616.756
Modifiche in Attività/Passività
20.0819.655-21.9662.228
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
25.92526.961-10.887-4.981
Variazione Netta in PP&E
-7.286-6.25-5.027-7.481
Spese in Conto Capitale
-7.766-6.697-5.048-7.543
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.4770.4460.0210.062
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----3.42--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---0.05--2.5
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--002.5
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---0.05----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---0.0500
Attività di Investimento - Altro
--33.262-2.440
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-6.943-6.712-5.525-6.305
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.179-0.187-0.136-0.072
Debito Netto di Lungo Termine
-0.179-0.187-0.136-0.072
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.179-0.187-0.136-0.072
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.0150.0090.0980.027
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.0370.0240.10.027
Azioni Ordinarie Emesse
0.0370.0240.10.027
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
-0.022-0.015-0.002-0
Azioni Privilegiate (Riacquistate)
-0.022-0.015-0.002-0
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-6.78-6.535-5.487-6.259
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-6.762-6.517-5.473-6.248
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-0.019-0.018-0.014-0.011
Incremento (Decremento) in Contanti
61.67456.728-8.0910.354
Contanti Iniziali
99.3542.62250.71240.358
Contanti Finali
161.02499.3542.62250.712

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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