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CWCO
Consolidated Water Co Inc
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10 lug, 14:33 UTC -4
Aperto
CWCO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 42.326 | 36.516 | 7.971 | 21.332 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.099 | 28.815 | 30.159 | 6.969 |
Items totali in Contanti | -3.937 | -4.04 | 8.478 | 8.463 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.417 | 1.398 | 1.934 | 1.417 |
Imposte Differite | -0.103 | -0.32 | -0.525 | -0.004 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -0.213 | 0.123 | -0.056 | 0.551 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.223 | -0.27 | -0.17 | -0.102 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -12.361 | -12.333 | 0.007 | 0.013 |
Altri Items non in Contanti | 0.851 | 0.67 | 0.712 | 0.401 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 19.131 | 11.74 | -30.666 | 5.9 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.994 | -1.797 | -10.971 | 0.303 |
Variazioni delle Rimanenze | -4.026 | -3.748 | -0.891 | -3.387 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.918 | -2.37 | 3.161 | 6.756 |
Modifiche in Attività/Passività | 20.08 | 19.655 | -21.966 | 2.228 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 25.925 | 26.961 | -10.887 | -4.981 |
Variazione Netta in PP&E | -7.286 | -6.25 | -5.027 | -7.481 |
Spese in Conto Capitale | -7.766 | -6.697 | -5.048 | -7.543 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.477 | 0.446 | 0.021 | 0.062 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -3.42 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -0.05 | -- | 2.5 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0 | 0 | 2.5 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.05 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.05 | 0 | 0 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 33.262 | -2.44 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -6.943 | -6.712 | -5.525 | -6.305 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.179 | -0.187 | -0.136 | -0.072 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.179 | -0.187 | -0.136 | -0.072 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.179 | -0.187 | -0.136 | -0.072 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.015 | 0.009 | 0.098 | 0.027 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.037 | 0.024 | 0.1 | 0.027 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.037 | 0.024 | 0.1 | 0.027 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -0.022 | -0.015 | -0.002 | -0 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -0.022 | -0.015 | -0.002 | -0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -6.78 | -6.535 | -5.487 | -6.259 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -6.762 | -6.517 | -5.473 | -6.248 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -0.019 | -0.018 | -0.014 | -0.011 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 61.674 | 56.728 | -8.09 | 10.354 |
Contanti Iniziali | 99.35 | 42.622 | 50.712 | 40.358 |
Contanti Finali | 161.024 | 99.35 | 42.622 | 50.712 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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