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CVE Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
7,444.4055,473.038,771.1884,722.77
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-247.7333,043.9474,961.34468.367
Items totali in Contanti
3,404.4843,312.8583,367.5585,233.426
Svalutazioni e Ammortamenti
966.9043,440.2753,599.0874,696.439
Imposte Differite
33.953-185.2493.826360.651
Equity in Perdita Netta (Profitti)
64.84572.59838.4663.832
Altri Items non in Contanti
-187.647-14.816-763.816112.504
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1,308.588-883.774442.29-979.023
Modifica nella Contabilità Clienti
1,289.163232.611644.59-760.399
Variazioni delle Rimanenze
488.218160.013-109.996-1,313.343
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-514.894-507.448-403.0611,312.546
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-35.955-1,042.306724.58668.619
Modifiche in Attività/Passività
82.054273.355-413.83-286.446
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-3,578.486-3,922.536-1,779.929-751.622
Variazione Netta in PP&E
-----2,852.194-2,045.018
Spese in Conto Capitale
-----2,852.194-2,045.018
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
12.354-372.622820.737933.543
Disinvestimenti
34.3978.891,126.109347.087
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-5,840.083-3,276.558-162.30113.564
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-5,840.083-3,276.558-162.30113.564
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-5,840.083-3,276.558-162.30113.564
Attività di Investimento - Altro
-82.054-273.355413.83346.289
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-2,482.85-3,195.07-5,904.379-2,000.335
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-142.836-1,167.501-3,397.556-1,627.716
Debito Netto di Lungo Termine
---997.117-3,191.411-1,326.908
Emissione di Debito a Lungo Termine
-----3,191.411963.065
Debito di Lungo Termine Ripagato
---997.117---2,289.973
Debito Netto Corrente
-148.893-170.384-206.146-300.808
Debito Emesso di Breve Termine
63.99942.96626.153-61.438
Debito di Breve Termine Ripagato
-212.892-213.35-232.298-239.37
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-1,256.483-1,265.286-1,792.236-211.444
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-1,256.483-1,265.286-1,792.236-211.444
Azioni Ordinarie Emesse
59.14647.411153.84--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-1,315.631-1,312.698-1,946.076-211.444
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-1,078.413-760.061-713.048-167.559
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-1,052.076-733.392-693.049-140.43
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-26.337-26.669-19.999-27.129
Attività di Finanziamento - Altro
-5.117-2.222-1.5386.383
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-10.679-57.042183.0719.948
Incremento (Decremento) in Contanti
1,372.392-1,701.6181,269.9491,990.76
Contanti Iniziali
1,612.0333,351.3792,209.912301.606
Contanti Finali
2,984.4251,649.7623,479.8612,292.367

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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