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CUBI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-106.722124.729-20.825295.54
Utile (Perdita) Netto Consolidato
22.079250.143228.034314.647
Items totali in Contanti
43.93937.54963.395-186.802
Svalutazioni
7.8329.89822.97817.824
Ammortamento Totale
-44.149-102.163-52.033-220.809
Ammortamento di Assets Intangibili
-44.149-102.163-52.033-220.809
Compensi Basati sulle Azioni
13.25912.58514.1513.86
Imposte Differite
-0.51922.1776.90717.754
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.583-0.0620.71-2.72
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-10.1475.61123.164-31.392
Accantonamento per Perdite
65.7874.61160.06627.426
Altri Items non in Contanti
-11.747-7.023-16.726-12.588
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-367.307-162.963-312.254128.074
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
-33.70423.584-3.59146.655
Cambiamento nell'interesse Pagabile
-75.93318.68-20.994102.985
Cambiamento nei Prestiti
-257.67-205.227-287.669-21.566
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
415.5273,157.723-1,298.412-1,201.261
Variazione Netta nei Prestiti
-277.2312,376.237-1,350.9711,474.942
Variazione Netta in PP&E
-0.982-0.484-4.046-0.568
Spese in Conto Capitale
-1.061-0.59-4.046-0.613
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.0790.10600.045
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------3.765
Disinvestimenti
------3.765
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
693.764798.653149.788-2,619.475
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
693.764798.653149.788-2,619.475
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-687.069-74.499-1,357.354-3,626.377
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,380.833873.1521,507.1421,006.902
Attività di Investimento - Altro
-0.024-16.683-93.183-59.925
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-640.757108.0881,257.011754.775
Variazione netta nei Depositi
-146.378-238.1491,379.0295,467.995
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-460400-75-4,641.217
Debito Netto di Lungo Termine
-460700325-4,491.217
Emissione di Debito a Lungo Termine
1552,565425-4,491.217
Debito di Lungo Termine Ripagato
-615-1,865-1000
Debito Netto Corrente
---300-400-150
Debito di Breve Termine Ripagato
---300-400-150
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-13.911-36.694-32.629-82.397
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-13.911-36.694-32.6290.1
Azioni Ordinarie Emesse
4.2993.1120.53327.762
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-18.21-39.806-33.162-27.662
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
-------82.497
Azioni Privilegiate Emesse
--00-82.497
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-15.314-14.636-9.326-10.833
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-15.314-14.636-9.326-10.833
Attività di Finanziamento - Altro
-5.154-2.433-5.06321.227
Incremento (Decremento) in Contanti
-331.9523,390.54-62.226-175.322
Contanti Iniziali
3,846.346455.806518.032693.354
Contanti Finali
3,514.3943,846.346455.806518.032

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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