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CTRI
Centuri Holdings, Inc.
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10 lug, 14:44 UTC -4
Aperto
CTRI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 201.357 | 158.23 | 167.465 | 94.626 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 17.64 | -6.822 | -184.506 | -164.986 |
Items totali in Contanti | 160.08 | 157.398 | 370.77 | 339.95 |
Ammortamento Totale | 52.473 | 52.63 | 262.517 | 226.204 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | 213.992 | 177.086 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 26.64 | 26.642 | 26.67 | 29.759 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.406 | 2.231 | 1.851 | 1.652 |
Imposte Differite | -5.312 | -5.099 | -7.827 | -7.138 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -3.067 | -3.634 | -4.547 | -6.362 |
Altri Items non in Contanti | 2.971 | 2.567 | 0 | 0 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 40.79 | 7.654 | -18.799 | -80.338 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 60.246 | 15.804 | -125.284 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 7.569 | -26.755 | 49.493 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -8.807 | 5.548 | -7.718 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.62 | 3.084 | 4.856 |
Modifiche in Attività/Passività | -17.598 | -50.734 | -16.48 | -1.685 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -87.946 | -89.375 | -94.85 | -117.061 |
Variazione Netta in PP&E | -87.946 | -89.375 | -94.85 | -117.061 |
Spese in Conto Capitale | -97.434 | -99.333 | -106.65 | -129.587 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 9.488 | 9.958 | 11.8 | 12.526 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -116.146 | -52.619 | -103.447 | -27.451 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -349.738 | -286.932 | -63.34 | -60.758 |
Debito Netto di Lungo Termine | -327.014 | -329.961 | -56.67 | -45.394 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 100.009 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -327.014 | -329.961 | -56.67 | -145.403 |
Debito Netto Corrente | -22.724 | 43.029 | -6.67 | -15.364 |
Debito Emesso di Breve Termine | 337.629 | 353.769 | 197.101 | 76.132 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -360.353 | -310.74 | -203.771 | -91.496 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 327.667 | -- | 89.649 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 327.667 | -- | 89.649 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 327.667 | 0 | 89.649 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -- | -15 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -- | -15 |
Attività di Finanziamento - Altro | -94.075 | -93.354 | -40.107 | -41.342 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.415 | -0.624 | 0.273 | -0.854 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.15 | 15.612 | -30.559 | -50.74 |
Contanti Iniziali | 49.019 | 33.407 | 63.966 | 114.706 |
Contanti Finali | 45.869 | 49.019 | 33.407 | 63.966 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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