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Aperto
CTAS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 05/31/2024 | 05/31/2023 | 05/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,223.196 | 2,079.781 | 1,597.814 | 1,537.625 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 480.233 | 1,571.592 | 1,348.01 | 1,235.757 |
Items totali in Contanti | 583.135 | 530.458 | 536.016 | 518.839 |
Ammortamento Totale | 188.283 | 161.518 | 152.121 | 150.325 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 188.283 | 161.518 | 152.121 | 150.325 |
Compensi Basati sulle Azioni | 130.082 | 116.986 | 103.621 | 109.308 |
Imposte Differite | -14.832 | -28.912 | 23.233 | 52.11 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | -30.151 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | 0 | -12.129 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -138.279 | -22.269 | -286.212 | -216.971 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -141.12 | -91.399 | -151.771 | -100.392 |
Variazioni delle Rimanenze | 31.879 | 95.766 | -35.658 | 16.194 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 103.924 | 36.896 | 53.369 | 22.697 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 119.358 | 70.737 | 44.025 | -12.866 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -19.2 | 6.22 | 34.248 | -2.691 |
Modifiche in Attività/Passività | -233.12 | -140.489 | -230.425 | -139.913 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -579.725 | -608.631 | -388.672 | -402.635 |
Variazione Netta in PP&E | -372.199 | -409.469 | -331.109 | -225.325 |
Spese in Conto Capitale | -396.171 | -409.469 | -331.109 | -240.672 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 15.347 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -200.617 | -186.837 | -46.357 | -164.228 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -7.018 | -7.546 | -4.566 | -6.076 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -7.018 | -7.546 | -4.566 | -6.076 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -7.018 | -7.546 | -4.566 | -6.076 |
Attività di Investimento - Altro | 0.109 | -4.779 | -6.64 | -7.006 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1,524.601 | -1,253.49 | -1,172.836 | -1,537.943 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -13.45 | -311.2 | 251.706 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -13.45 | -50 | -9.494 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 0 | 1,190.506 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | 0 | -13.45 | -50 | -1,200 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -261.2 | 261.2 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0 | -261.2 | 261.2 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -910.016 | -700.033 | -398.865 | -1,525.873 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -910.016 | -700.033 | -398.865 | -1,525.873 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -910.016 | -700.033 | -398.865 | -1,525.873 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -591.302 | -530.909 | -449.917 | -375.119 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -591.302 | -530.909 | -449.917 | -375.119 |
Attività di Finanziamento - Altro | -23.283 | -9.098 | -12.854 | 111.343 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -3.925 | 0.206 | -2.628 | -0.216 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 114.945 | 217.866 | 33.678 | -403.169 |
Contanti Iniziali | 342.015 | 124.149 | 90.471 | 493.64 |
Contanti Finali | 456.96 | 342.015 | 124.149 | 90.471 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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