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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -27.19 | -17.118 | -13.68 | -8.581 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -15.64 | -16.552 | -22.727 | -8.368 |
Items totali in Contanti | 0.485 | 0.47 | 8.443 | -1.108 |
Ammortamento Totale | -1.646 | -1.607 | -1.704 | -1.67 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.656 | 0.378 | 0.544 | 0.311 |
Imposte Differite | -- | 1.329 | 0.831 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -0.001 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 8.35 | -- |
Altri Items non in Contanti | -1.613 | 0.201 | 0.287 | 0.107 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.993 | -1.036 | 0.604 | 2.5 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.871 | 0.147 | 0.592 | 0.12 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.053 | 0.162 | -0.161 | -0.056 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.499 | 0.076 | 1.076 | 0.634 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -- | -0.109 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.676 | -1.421 | -0.903 | 1.911 |
Attività Operative - Altro | -- | -- | -- | -1.605 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 26.062 | 0.528 | -0.012 | -0.658 |
Variazione Netta in PP&E | -0.736 | -0.019 | -0.011 | -0.029 |
Spese in Conto Capitale | -0.736 | -0.019 | -0.011 | -0.03 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.001 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0.549 | -- | -0.609 |
Attività di Investimento - Altro | 0.212 | -0.002 | -0.001 | -0.02 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.345 | -0.151 | -0.118 | 51.037 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.258 | -0.151 | -0.134 | -0.127 |
Debito Netto Corrente | -0.258 | -0.151 | -0.134 | -0.127 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.258 | -0.151 | -0.134 | -0.127 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 54.287 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 54.287 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 54.287 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 0.016 | -3.123 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.024 | 0.146 | -0.879 | -0.769 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.449 | -16.595 | -14.689 | 41.029 |
Contanti Iniziali | 47.099 | 50.611 | 65.3 | 24.271 |
Contanti Finali | 45.65 | 34.016 | 50.611 | 65.3 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).