Pubblicita'
Pubblicita'

CSCI

CSCI logo

COSCIENS Biopharma Inc.

2.55
USD
-0.036
-1.39%
24 dic, 10:10 UTC -5
Chiuso

CSCI Flusso di Cassa


Espandi Categorie

ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-27.19-17.118-13.68-8.581
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-15.64-16.552-22.727-8.368
Items totali in Contanti
0.4850.478.443-1.108
Ammortamento Totale
-1.646-1.607-1.704-1.67
Compensi Basati sulle Azioni
0.6560.3780.5440.311
Imposte Differite
--1.3290.831--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-------0.001
Svalutazioni di Assets
----8.35--
Altri Items non in Contanti
-1.6130.2010.2870.107
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.993-1.0360.6042.5
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.8710.1470.5920.12
Variazioni delle Rimanenze
2.0530.162-0.161-0.056
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.4990.0761.0760.634
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-------0.109
Modifiche in Attività/Passività
-2.676-1.421-0.9031.911
Attività Operative - Altro
-------1.605
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
26.0620.528-0.012-0.658
Variazione Netta in PP&E
-0.736-0.019-0.011-0.029
Spese in Conto Capitale
-0.736-0.019-0.011-0.03
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------0.001
Variazione Netta Attività Immateriali
--0.549---0.609
Attività di Investimento - Altro
0.212-0.002-0.001-0.02
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.345-0.151-0.11851.037
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.258-0.151-0.134-0.127
Debito Netto Corrente
-0.258-0.151-0.134-0.127
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.258-0.151-0.134-0.127
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
------54.287
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
------54.287
Azioni Ordinarie Emesse
------54.287
Attività di Finanziamento - Altro
----0.016-3.123
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0240.146-0.879-0.769
Incremento (Decremento) in Contanti
-1.449-16.595-14.68941.029
Contanti Iniziali
47.09950.61165.324.271
Contanti Finali
45.6534.01650.61165.3

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

Pubblicita'