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CRESY Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
50.697137.22201.454174.456
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-164.111187.96437.802504
Items totali in Contanti
341.68630.27-203.09-457.392
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-67.572-65.906-8.8481.56
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-128.162-101.58-80.371-44.104
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
1,274.717700.078289.391-132.664
Altri Items non in Contanti
-758.758-523.468-418.314-320.48
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-138.74-81.01-33.258127.848
Modifica nella Contabilità Clienti
218.489200.38264.00236.624
Variazioni delle Rimanenze
-25.361-48.11-13.5521.648
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-435.565-335.736-192.041-52.984
Modifiche in Attività/Passività
103.697102.454108.332142.56
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
117.716185.14483.53103.152
Variazione Netta in PP&E
1.962-0.636-1.994-9.184
Spese in Conto Capitale
-115.633-156.764-101.914-32.176
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
117.595156.12899.92122.992
Variazione Netta Attività Immateriali
-4.583-4.308-2.066-0.872
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---25.726-33.062-49.072
Variazione Netta Attività Immateriali
-4.583-4.308-2.066-0.872
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
31.72196.306109.088135.04
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
31.72196.306109.088135.04
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-1,103.638-1,107.342-310.391-217.488
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,135.3591,203.648419.479352.528
Attività di Investimento - Altro
114.343119.50811.56427.24
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-344.202-417.058-508.161-296.128
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
128.70975.934-35.017-100.728
Debito Netto di Lungo Termine
32.59516.31-56.19-107.048
Emissione di Debito a Lungo Termine
614.253607.736587.703246.928
Debito di Lungo Termine Ripagato
-581.66-591.426-643.894-353.976
Debito Netto Corrente
96.11559.62421.1746.32
Debito Emesso di Breve Termine
102.3665.09823.42518.552
Debito di Breve Termine Ripagato
-6.247-5.474-2.251-12.232
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
17.316.472-35.627-0.528
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
17.316.472-35.627-0.528
Azioni Ordinarie Emesse
48.84632.8562.9010.672
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-31.535-26.384-38.528-1.2
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---247.174-245.616-62.24
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---247.174-245.616-62.24
Attività di Finanziamento - Altro
-243.955-252.29-191.901-132.632
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
66.00673.39640.107-63.336
Incremento (Decremento) in Contanti
-143.343-60.05-203.42-81.856
Contanti Iniziali
257.486289.32421.462361.144
Contanti Finali
114.143229.27218.042279.288

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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