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CPOP Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-5.157-5.157-5.963-11.376
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---12.632-25.2580.688
Items totali in Contanti
0.412.0296.6071.367
Imposte Differite
----0.441-0.334
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
0------
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-------0.001
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---1.211----
Svalutazioni di Assets
--5.21.109--
Altri Items non in Contanti
--7.6412.9161.392
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.554-4.55412.688-13.431
Modifica nella Contabilità Clienti
---15.0512.034-3.002
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--11.4351.881-0.899
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
---0.243--0.295
Modifiche in Attività/Passività
---0.6948.773-9.826
Attività Operative - Altro
11.629------
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.673-0.673-6.166-8.792
Variazione Netta in PP&E
-0.017-0.017-0.623-0.083
Spese in Conto Capitale
---0.017-0.623-0.083
Variazione Netta Attività Immateriali
-------7.989
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
0.0090.009----
Variazione Netta Attività Immateriali
-------7.989
Disinvestimenti
--0.009----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.58-0.58-0.929-0.72
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
---0.58-0.929-0.72
Attività di Investimento - Altro
-0.085-0.085-4.614--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
3.3743.3740.68333.059
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.7831.0730.345-1.769
Debito Netto di Lungo Termine
--0.783-0.345-0.246
Emissione di Debito a Lungo Termine
--2.09---0.246
Debito di Lungo Termine Ripagato
---1.307-0.345--
Debito Netto Corrente
0.2910.2910.69-1.523
Debito Emesso di Breve Termine
--4.3194.1423.434
Debito di Breve Termine Ripagato
---4.028-3.451-4.957
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0------
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
0------
Attività di Finanziamento - Altro
2.32.30.33834.828
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.065-0.065-0.1990.185
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.521-2.521-11.64513.076
Contanti Iniziali
2.7512.75114.3961.32
Contanti Finali
0.2310.2312.75114.396

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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