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Canadian Pacific Kansas City Limited

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CP Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
3,590.253,064.693,186.0262,942.655
Utile (Perdita) Netto Consolidato
780.1172,906.1582,705.2762,275.611
Items totali in Contanti
1,158.148386.698551.516719.706
Svalutazioni e Ammortamenti
345.4921,143.054656.128647.097
Imposte Differite
94.614-5,841.208104.611193.092
Equity in Perdita Netta (Profitti)
---170.384-826.121112.504
Altri Items non in Contanti
-306.1565,255.235616.898-232.987
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-151.722-228.166-70.766-52.661
Modifica nella Contabilità Clienti
---234.834-113.07225.533
Variazioni delle Rimanenze
--0.741-20.768-11.171
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--42.22673.074-86.173
Modifiche in Attività/Passività
40.145-36.299-1019.15
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,816.709-1,601.61-1,150.723-10,955.17
Variazione Netta in PP&E
-2,027.003-1,809.034-1,153.031-1,145.784
Spese in Conto Capitale
-2,062.287-1,851.259-1,197.644-1,222.383
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
35.28542.22644.61476.598
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--220.758----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--5.186----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--5.186----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---197.794----
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--202.979----
Attività di Investimento - Altro
7.455-18.522.308-9,809.383
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,645.316-1,448.264-1,766.8527,927.935
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1,180.865-963.04-1,247.6428,372.364
Debito Netto di Lungo Termine
-1,174.921-1,774.216-928.4248,229.54
Emissione di Debito a Lungo Termine
------8,515.986
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,174.921-1,774.216-928.424-286.446
Debito Netto Corrente
-5.945811.176-319.218142.824
Debito Emesso di Breve Termine
--811.176--505.071
Debito di Breve Termine Ripagato
-----319.218-362.247
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
54.16551.11524.61419.948
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
54.16551.11524.61419.948
Azioni Ordinarie Emesse
54.16551.11524.61419.948
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-518.693-523.746-543.824-404.535
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-518.693-523.746-543.824-404.535
Attività di Finanziamento - Altro
---12.594---59.843
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-2.315-5.18615.38432.714
Incremento (Decremento) in Contanti
125.9099.63283.835-51.864
Contanti Iniziali
338.083334.10163.074117.291
Contanti Finali
463.992343.731346.90965.428

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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