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COSM Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-4.491-7.717-15.636-14.871
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-8.494-16.183-18.543-13.83
Items totali in Contanti
8.5318.30610.8067.653
Svalutazioni e Ammortamenti
0.3121.2490.6140.189
Ammortamento Totale
0.0270.030.0241.706
Compensi Basati sulle Azioni
1.9071.690.5780.024
Imposte Differite
-0.001-0.0120.0790.78
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.004-0.003-0.005-0.002
Svalutazioni di Assets
--0.4540.578--
Altri Items non in Contanti
4.9254.9278.9625.041
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
2.1120.16-7.899-8.693
Modifica nella Contabilità Clienti
1.0371.231-4.026-3.244
Variazioni delle Rimanenze
0.150.147-0.891-0.486
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.5461.1160.6010.821
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-----0.129-1.107
Modifiche in Attività/Passività
-0.62-2.334-3.454-4.677
Attività Operative - Altro
-----0.001--
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.932-0.798-13.76-0.022
Variazione Netta in PP&E
-0.348-0.418-2.978-0.062
Spese in Conto Capitale
-0.348-0.418-2.978-0.074
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------0.013
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.852-0.849-6.19-0.309
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----5.231--
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.852-0.849-6.19-0.309
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-------0.003
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-------0.003
Attività di Investimento - Altro
0.2690.4690.6380.352
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
5.4015.04712.69435.048
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.5320.548-0.021-13.859
Debito Netto di Lungo Termine
-0.057-0.061-0.028-5.924
Emissione di Debito a Lungo Termine
------0.065
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.057-0.061-0.028-5.989
Debito Netto Corrente
1.5890.6090.006-7.935
Debito Emesso di Breve Termine
28.40626.82521.25126.467
Debito di Breve Termine Ripagato
-26.817-26.216-21.245-34.401
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--4.8913.43352.102
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--4.8913.43346.102
Azioni Ordinarie Emesse
4.2414.8913.43346.102
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------6
Azioni Privilegiate Emesse
------6
Attività di Finanziamento - Altro
-0.373-0.392-0.718-3.195
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.101-0.05-0.2140.307
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.122-3.518-16.91720.463
Contanti Iniziali
0.3153.83320.750.287
Contanti Finali
0.1930.3153.83320.75

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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