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Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.491 | -7.717 | -15.636 | -14.871 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.494 | -16.183 | -18.543 | -13.83 |
Items totali in Contanti | 8.531 | 8.306 | 10.806 | 7.653 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.312 | 1.249 | 0.614 | 0.189 |
Ammortamento Totale | 0.027 | 0.03 | 0.024 | 1.706 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.907 | 1.69 | 0.578 | 0.024 |
Imposte Differite | -0.001 | -0.012 | 0.079 | 0.78 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.004 | -0.003 | -0.005 | -0.002 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.454 | 0.578 | -- |
Altri Items non in Contanti | 4.925 | 4.927 | 8.962 | 5.041 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.112 | 0.16 | -7.899 | -8.693 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.037 | 1.231 | -4.026 | -3.244 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.15 | 0.147 | -0.891 | -0.486 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.546 | 1.116 | 0.601 | 0.821 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -0.129 | -1.107 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.62 | -2.334 | -3.454 | -4.677 |
Attività Operative - Altro | -- | -- | -0.001 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.932 | -0.798 | -13.76 | -0.022 |
Variazione Netta in PP&E | -0.348 | -0.418 | -2.978 | -0.062 |
Spese in Conto Capitale | -0.348 | -0.418 | -2.978 | -0.074 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.013 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.852 | -0.849 | -6.19 | -0.309 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -5.231 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.852 | -0.849 | -6.19 | -0.309 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | -0.003 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -- | -0.003 |
Attività di Investimento - Altro | 0.269 | 0.469 | 0.638 | 0.352 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 5.401 | 5.047 | 12.694 | 35.048 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.532 | 0.548 | -0.021 | -13.859 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.057 | -0.061 | -0.028 | -5.924 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.065 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.057 | -0.061 | -0.028 | -5.989 |
Debito Netto Corrente | 1.589 | 0.609 | 0.006 | -7.935 |
Debito Emesso di Breve Termine | 28.406 | 26.825 | 21.251 | 26.467 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -26.817 | -26.216 | -21.245 | -34.401 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 4.89 | 13.433 | 52.102 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 4.89 | 13.433 | 46.102 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.241 | 4.89 | 13.433 | 46.102 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 6 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | -- | 6 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.373 | -0.392 | -0.718 | -3.195 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.101 | -0.05 | -0.214 | 0.307 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.122 | -3.518 | -16.917 | 20.463 |
Contanti Iniziali | 0.315 | 3.833 | 20.75 | 0.287 |
Contanti Finali | 0.193 | 0.315 | 3.833 | 20.75 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).