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COCO
The Vita Coco Company, Inc. Common Stock
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COCO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 33.366 | 42.899 | 107.155 | -10.935 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.014 | 55.952 | 46.629 | 7.814 |
Items totali in Contanti | 16.053 | 21.124 | 10.208 | 10.631 |
Ammortamento Totale | -- | -- | -- | 6.714 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | -- | -- | 6.714 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.999 | 8.922 | 9.128 | 7.384 |
Imposte Differite | -- | 0.644 | -2.382 | -3.081 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0 | 0.013 | 0.019 | 0.001 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.363 | 0.619 |
Altri Items non in Contanti | 5.625 | 10.8 | 2.42 | -2.907 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -43.283 | -34.177 | 50.318 | -29.38 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -18.858 | -14.171 | -7.088 | 0.321 |
Variazioni delle Rimanenze | -31.424 | -32.984 | 33.688 | -9.333 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 10.831 | 15.669 | 24.34 | -16.776 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.832 | -2.691 | -0.622 | -3.592 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.409 | -0.974 | -0.594 | -0.982 |
Variazione Netta in PP&E | -1.409 | -0.974 | -0.594 | -0.982 |
Spese in Conto Capitale | -1.409 | -0.974 | -0.599 | -0.982 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0 | 0.005 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.309 | -8.296 | 6.29 | 3.034 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.011 | -0.013 | -0.023 | -0.028 |
Debito Netto Corrente | -0.011 | -0.013 | -0.023 | -0.028 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0 | 0 | 22 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.011 | -0.013 | -0.023 | -22.028 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.298 | -8.283 | 6.313 | 3.062 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.298 | -8.283 | 6.313 | 3.062 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.998 | 3.747 | 7.086 | 3.062 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -4.296 | -12.03 | -0.773 | 0 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.082 | -0.563 | 0.387 | -0.178 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 31.566 | 33.066 | 113.238 | -9.061 |
Contanti Iniziali | 165.933 | 132.867 | 19.629 | 28.69 |
Contanti Finali | 197.499 | 165.933 | 132.867 | 19.629 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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