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CNEY
CN Energy Group Inc. Class A Ordinary Shares
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Chiuso
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CNEY Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -2.371 | -2.371 | -30.165 | -7.515 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -14.041 | -5.626 | 2.23 |
Items totali in Contanti | 2.531 | 13.023 | 3.243 | 1.765 |
Ammortamento Totale | -- | 0.211 | 0.207 | 0.066 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.211 | 0.207 | 0.066 |
Imposte Differite | -- | -0.009 | -0.962 | -0.009 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.001 | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 1.29 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 9.211 | 1.264 | 0.497 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.353 | -1.353 | -27.782 | -11.509 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 10.859 | -11.266 | -8.504 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -1.624 | -2.151 | 0.249 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -4.018 | 5.447 | 6.357 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.164 | -0.508 | 0.399 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -6.735 | -19.303 | -10.01 |
Attività Operative - Altro | 10.492 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 1.569 | 1.569 | -1.453 | 2.171 |
Variazione Netta in PP&E | 0 | -- | -0.683 | -2.493 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -0.683 | -2.493 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 1.57 | 1.57 | 0.001 | -17.747 |
Disinvestimenti | -- | 1.57 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | 3.043 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -- | 3.043 |
Attività di Investimento - Altro | -0 | -0 | -0.77 | 19.369 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.926 | 0.926 | 13.433 | 24.939 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.025 | 0.781 | 4.487 | 1.411 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.025 | 4.22 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 8.799 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.025 | -4.578 | -- |
Debito Netto Corrente | 0.805 | 0.805 | 0.267 | 1.411 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.807 | 0.267 | 6.333 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.002 | -- | -4.923 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.145 | 0.145 | 8.945 | 23.529 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.145 | 8.945 | 23.529 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.145 | 8.945 | 23.529 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.002 | -0.002 | 0.334 | -1.74 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.122 | 0.122 | -17.851 | 17.856 |
Contanti Iniziali | 0.196 | 0.196 | 18.047 | 0.191 |
Contanti Finali | 0.317 | 0.317 | 0.196 | 18.047 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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