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CMTL Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 07/31/2024 | 07/31/2023 | 07/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -29.236 | -54.495 | -4.433 | 1.997 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -59.646 | -99.985 | -26.899 | -33.052 |
Items totali in Contanti | 208.782 | 103.185 | 40.116 | 37.68 |
Ammortamento Totale | 35.085 | 32.195 | 34.314 | 30.443 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 25.847 | 28.21 | 32.462 | 29.632 |
Imposte Differite | -2.561 | -2.99 | -6.06 | -5.856 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 1.182 | 0.889 | 0.048 | -0.31 |
Svalutazioni di Assets | 150.803 | 66.357 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 12.787 | -5.425 | -0.108 | 3.089 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 15.979 | -57.695 | -17.65 | -2.631 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 30.17 | -38.305 | -39.709 | 33.567 |
Variazioni delle Rimanenze | 18.429 | -4.962 | -10.014 | -15.959 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -25.544 | -18.93 | 20.362 | 6.833 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -6.605 | 0.755 | 0.671 | -11.081 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.639 | -2.291 | 1.673 | -1.071 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.168 | 6.038 | 9.367 | -14.92 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -10.708 | 20.142 | -18.311 | -19.619 |
Variazione Netta in PP&E | -10.708 | -13.083 | -18.311 | -19.619 |
Spese in Conto Capitale | -10.708 | -13.083 | -18.311 | -19.619 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 33.225 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | 33.225 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 41.186 | 47.825 | 20.051 | 8.415 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 54.763 | 23.04 | 35.021 | -71.015 |
Debito Netto di Lungo Termine | 54.763 | 23.04 | 35.021 | -71.015 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 110.202 | 71.84 | 36.9 | -71 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -55.439 | -48.8 | -1.879 | -0.015 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.136 | 43.454 | 0.47 | 100.734 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.136 | 0.254 | 0.47 | 0.734 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.136 | 0.254 | 0.47 | 0.734 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 43.2 | -- | 100 |
Azioni Privilegiate Emesse | 0 | 43.2 | 0 | 100 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -0.158 | -0.268 | -8.661 | -11.048 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -0.158 | -0.268 | -8.661 | -11.048 |
Attività di Finanziamento - Altro | -13.555 | -18.401 | -6.779 | -10.256 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.242 | 13.472 | -2.693 | -9.207 |
Contanti Iniziali | 32.433 | 18.961 | 21.654 | 30.861 |
Contanti Finali | 33.675 | 32.433 | 18.961 | 21.654 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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