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CMND Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 10/31/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.568 | -4.859 | -6.302 | -3.725 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.761 | -5.255 | -8.621 | -6.895 |
Items totali in Contanti | 0.301 | 0.526 | 3.288 | 1.934 |
Ammortamento Totale | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.015 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.015 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.173 | 0.884 | 0.366 | 1.208 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.29 | 0.069 | 0.108 | 0.308 |
Altri Items non in Contanti | -1.172 | -0.438 | 2.792 | 0.396 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.034 | -0.13 | -0.969 | 1.237 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.05 | -0.199 | -0.62 | 0.913 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.016 | 0.069 | -0.349 | 0.323 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.448 | -0.238 | -0.026 | -0.006 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | -0.006 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -- | -0.006 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.468 | -0.272 | -- | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -0.117 | 0.079 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.35 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.35 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.02 | 0.034 | -0.026 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.187 | 6.254 | 11.664 | 0.512 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.045 | -0.043 | -0.041 | -0.071 |
Debito Netto Corrente | -0.045 | -0.043 | -0.041 | -0.071 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.045 | -0.043 | -0.041 | -0.071 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.231 | 6.297 | 11.705 | 0.583 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.231 | 6.297 | 11.705 | 0.583 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.231 | 6.297 | 11.705 | 0.583 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.006 | -0.012 | -0.038 | -0.023 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.833 | 1.146 | 5.299 | -3.241 |
Contanti Iniziali | 6.574 | 5.428 | 0.129 | 3.37 |
Contanti Finali | 2.741 | 6.574 | 5.428 | 0.129 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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