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CMI Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,2081,4873,9661,962
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-7334,0688402,183
Items totali in Contanti
987-416708784
Imposte Differite
-196-209-457-274
Equity in Perdita Netta (Profitti)
2113-8164
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---1,333----
Altri Items non in Contanti
9348222210
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2,669-2,1652,418-1,005
Modifica nella Contabilità Clienti
-148298-330-697
Variazioni delle Rimanenze
-379-4020-567
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-180-183-66538
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1,667-1,5732,934-170
Modifiche in Attività/Passività
-295-305-120-109
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,622-1,782-1,643-4,172
Variazione Netta in PP&E
-1,201-1,208-1,213-916
Spese in Conto Capitale
-1,201-1,208-1,213-916
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-11-232-292-3,191
Disinvestimenti
---17400
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-388-254-6124
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-117-40-7578
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-271-21414-54
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-271-21414-54
Attività di Investimento - Altro
-22-88-77-89
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-580-173-2,1771,669
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
541915-1,0542,814
Debito Netto di Lungo Termine
-5901,152-275553
Emissione di Debito a Lungo Termine
3742,7208612,103
Debito di Lungo Termine Ripagato
-964-1,568-1,136-1,550
Debito Netto Corrente
1,131-237-7792,261
Debito Emesso di Breve Termine
1,131-237-7792,261
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-------374
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-------374
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--00-374
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-981-969-921-855
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-981-969-921-855
Attività di Finanziamento - Altro
-140-119-20284
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-15-40-6850
Incremento (Decremento) in Contanti
-1,009-50878-491
Contanti Iniziali
1,6712,1792,1012,592
Contanti Finali
6621,6712,1792,101

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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