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CMCT
Creative Media & Community Trust Corporation Common stock
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11 ago, 12:17 UTC -4
Aperto
CMCT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 16.618 | 17.026 | 11.997 | 32.41 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.784 | -25.75 | -51.456 | 5.945 |
Items totali in Contanti | 34.187 | 34.357 | 56.343 | 22.852 |
Svalutazioni | 8.098 | 27.373 | 52.484 | 20.348 |
Ammortamento Totale | 1.908 | 1.909 | 1.823 | 0.426 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.337 | -0.225 | -0.463 | -0.64 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.22 | 0.22 | 0.183 | 0.202 |
Imposte Differite | -0.073 | -0.036 | 0.042 | -0.003 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | -1.104 | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.988 | 1.019 | 2.543 | 1.307 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.491 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 2.854 | 3.022 | 0.187 | 0.423 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 10.548 | 8.419 | 7.11 | 3.613 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.593 | 0.091 | -1.991 | -0.48 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 14.865 | 10.605 | 0.308 | 3.614 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -2.673 | -2.023 | 10.407 | 0.801 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.237 | -0.254 | -1.614 | -0.322 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -27.052 | -22.288 | -88.695 | -22.274 |
Variazione Netta in PP&E | -27.888 | -22.166 | -76.753 | -19.603 |
Spese in Conto Capitale | -27.888 | -23.262 | -110.057 | -19.603 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0 | 1.096 | 33.304 | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 1.285 | -- | 10.271 |
Disinvestimenti | -- | 1.285 | -- | 10.271 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -2.548 | -2.263 | -14.279 | -22.652 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -2.548 | -2.263 | -14.279 | -22.652 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -2.548 | -2.263 | -14.279 | -22.652 |
Attività di Investimento - Altro | 2.099 | 0.856 | 2.337 | 9.71 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 13.917 | 13.902 | 63.446 | 13.693 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 41.915 | 36.333 | 107.704 | -17.162 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1.098 | -1.646 | 51.169 | -0.692 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 54.141 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.098 | -1.646 | -2.972 | -0.692 |
Debito Netto Corrente | 43.013 | 37.979 | 56.535 | -16.47 |
Debito Emesso di Breve Termine | 213.759 | 209.746 | 334.882 | 166.23 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -170.746 | -171.767 | -278.347 | -182.7 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 5.738 | 15.072 | -2.918 | 67.348 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -4.715 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -4.715 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | 5.738 | 15.072 | -2.918 | 72.063 |
Azioni Privilegiate Emesse | 20.888 | 40.445 | 103.228 | 148.007 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -15.15 | -25.373 | -106.146 | -75.944 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -27.762 | -31.385 | -37.232 | -31.985 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.874 | -5.811 | -7.732 | -7.658 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -23.888 | -25.574 | -29.5 | -24.327 |
Attività di Finanziamento - Altro | -5.974 | -6.118 | -4.108 | -4.508 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.483 | 8.64 | -13.252 | 23.829 |
Contanti Iniziali | 52.868 | 44.228 | 57.48 | 33.651 |
Contanti Finali | 56.351 | 52.868 | 44.228 | 57.48 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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