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CLWT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 0.781 | 0.781 | -0.08 | 0.461 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 0.845 | 1.65 | 0.539 |
Items totali in Contanti | 0.014 | -0.123 | -2.095 | -0.059 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.012 | 0.047 | 0.045 |
Imposte Differite | -- | 0.041 | 0.005 | 0.034 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -0.398 | -1.927 | -0.413 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.007 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.208 | -0.235 | 0.235 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.17 | 0.17 | 0.187 | 0.151 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 1.478 | -1.278 | 2.045 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.223 | -0.12 | -0.056 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -1.177 | 1.177 | -0.872 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -0.074 | -0.107 | -0.354 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.042 | 0.042 | -0.042 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.238 | 0.473 | -0.57 |
Attività Operative - Altro | -0.137 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.302 | 0.302 | 0.317 | 0.232 |
Variazione Netta in PP&E | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.007 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.005 | -0.005 | -0.007 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.307 | 0.307 | 0.322 | 0.239 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.778 | -0.778 | -0.082 | -0.618 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.154 | -0.154 | -0.068 | -0.154 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.154 | -0.734 | -1.022 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.154 | -0.734 | -1.022 |
Debito Netto Corrente | 0 | -- | 0.666 | 0.868 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 0.666 | 0.868 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.007 | -0.007 | -0.014 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.007 | -0.014 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.007 | -0.014 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -0.617 | -0.617 | -- | -0.464 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -0.617 | -- | -0.464 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.019 | -0.019 | -0.008 | -0.112 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.286 | 0.286 | 0.147 | -0.037 |
Contanti Iniziali | 6.79 | 6.79 | 6.643 | 6.68 |
Contanti Finali | 7.076 | 7.076 | 6.79 | 6.643 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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