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CLLS
Cellectis S.A. - ADR
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CLLS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 29.144 | 22.989 | -24.746 | -87.444 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -17.849 | -36.761 | -108.443 | -114.034 |
Items totali in Contanti | 38.344 | 6.087 | 43.231 | 16.967 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.256 | 3.167 | 5.233 | 6.043 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | -3.644 | -18.601 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.022 | 0.021 | -- | 1.612 |
Altri Items non in Contanti | 14.858 | -16.947 | 23.119 | 9.478 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 51.337 | 53.665 | 48.858 | -5.723 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 65.83 | 52.596 | 2.252 | -3.187 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.651 | 2.055 | -6.305 | 3.247 |
Modifiche in Attività/Passività | -16.144 | -0.986 | 52.911 | -5.783 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -96.534 | -102.808 | -15.51 | -2.761 |
Variazione Netta in PP&E | -2.76 | -2.583 | -1.073 | -2.431 |
Spese in Conto Capitale | -2.76 | -2.583 | -1.073 | -2.431 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -1.26 | -- | -0.01 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 0.079 | -0.446 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -1.26 | -- | -0.01 |
Disinvestimenti | -- | -- | 0.079 | -0.446 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -92.55 | -98.964 | -12.874 | 0.126 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -92.813 | -98.962 | -13.363 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 0.263 | -0.002 | 0.489 | 0.126 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | 0.263 | -0.002 | 0.489 | 0.126 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -1.642 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 73.127 | 89.113 | 82.865 | 1.145 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -8.923 | 7.138 | 13.48 | -6.604 |
Debito Netto di Lungo Termine | 2.017 | 18.2 | 24.564 | 4.407 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 23.201 | 29.671 | 5.75 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -4.933 | -5.001 | -5.107 | -1.343 |
Debito Netto Corrente | -10.94 | -11.062 | -11.084 | -11.011 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -10.94 | -11.062 | -11.084 | -11.011 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 82.822 | 67.936 | -0.569 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 82.822 | 67.936 | -0.569 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 82.822 | 67.936 | -0.569 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.773 | -0.847 | 1.448 | 8.318 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.073 | -2.752 | 0.884 | -3.36 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 4.665 | 6.543 | 43.492 | -92.42 |
Contanti Iniziali | 143.251 | 136.708 | 93.216 | 185.636 |
Contanti Finali | 147.916 | 143.251 | 136.708 | 93.216 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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