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Calidi Biotherapeutics, Inc.

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CLDI Stato Patrimoniale

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Item12/31/202412/31/202312/31/2022
Assets Attuali Totali
10.2274.3030.786
Investimenti Cash & a Breve Termine
9.5911.9490.372
Liquidità ed Equivalenti di Cassa
9.5911.9490.372
Spese Prepagate
0.6362.3540.414
Assets Totali di Lungo Termine
3.9555.7161.811
Variazione Netta in PP&E
-0.016-0.585-0.428
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi
2.2242.2631.518
Lordo - Macchinari e Strumentazione
2.2242.2631.518
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale
-1.355-0.993-0.631
Altri Assets di lungo termine
0.1520.3730.725
Assets Totali
14.18210.0192.597
Passività Correnti Totali
9.49610.23242.989
Fatture Passive
2.0742.8772.271
Cambiali da Pagare
3.1760.8074.425
Spese Maturate
2.3385.4325.347
Quota Corrente del Debito
----1
Quota Corrente del leasing finanziario
0.0660.0810.072
Altre Passività Correnti
0.638--29.83
Passività Totali di Lungo Termine
2.7188.02210.048
Debito Totale di Lungo Termine
0.7452.2760.142
Leasing Finanziario non Corrente
0.1450.2160.142
Debito di Lungo Termine
0.62.06--
Azioni privilegiate - Passività
----9.601
Altre Passività Non Correnti
0.1282.709--
Passività Totali
12.21418.25453.037
Patrimonio Netto Totale
1.968-8.235-50.44
Patrimonio Comune Totale
1.968-8.235-50.44
Rete di Azioni Ordinarie
0.0020.0010.002
Capitale Aggiuntivo Versato
123.27591.38319.928
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato)
-121.715-99.572-70.356
Ricavi Complessivi
-0.028-0.047-0.014
Azioni Ordinarie in Circolazione
20.763.5520.858
Altre Azioni in Circolazione
20.763.5520.858
Patrimonio Comune Totale
1.968-8.235-50.44
Debito Totale
3.9873.1645.639
Capitale Totale Investito
5.955-5.071-44.801
Patrimonio Tangibile degli Azionisti
1.968-8.235-50.44

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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