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CGBD
Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock
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CGBD Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 169.061 | 104.265 | 230.609 | 14.512 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 6.147 | 88.978 | 92.28 | 85.637 |
Items totali in Contanti | 34.51 | 6.465 | 145.007 | -73.183 |
Ammortamento Totale | -12.618 | -14.859 | -5.794 | 26.975 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -16.31 | -18.345 | -7.084 | 25.597 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.069 | -3.437 | 3.922 | -6.669 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 32.519 | 28.75 | 12.418 | -10.513 |
Altri Items non in Contanti | 15.678 | -3.989 | 134.461 | -82.976 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 60.783 | 8.822 | -6.678 | 2.058 |
(Incremento) Decremento in Crediti di Intermediazione | 19.432 | 1.289 | -9.702 | -3.879 |
Incremento (Decremento) in Debiti di Intermediazione | 1.37 | 2.262 | 1.842 | 4.282 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.224 | 5.271 | 1.182 | 1.655 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 11.901 | -108.137 | -200.668 | -77.08 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 117.548 | -4.158 | -98.616 | 39.488 |
Debito Netto di Lungo Termine | 733.474 | 635.042 | -98.616 | 39.488 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 1,410.499 | 1,170.567 | 251.792 | 372.246 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -677.025 | -535.525 | -350.408 | -332.758 |
Debito Netto Corrente | -- | -639.2 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -639.2 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -3.993 | -28.457 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -3.993 | -28.457 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -3.993 | -28.457 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -95.56 | -95.999 | -93.023 | -86.82 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -95.56 | -95.999 | -93.023 | -86.82 |
Attività di Finanziamento - Altro | -10.188 | -7.98 | -5.036 | -1.291 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 180.962 | -3.872 | 29.941 | -62.568 |
Contanti Iniziali | 56.575 | 60.447 | 30.506 | 93.074 |
Contanti Finali | 237.537 | 56.575 | 60.447 | 30.506 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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