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CERO
CERo Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
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CERO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -12.282 | -12.916 | -5.79 | -1.092 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.134 | -8.304 | -7.29 | -0.668 |
Items totali in Contanti | -3.843 | -6.449 | 0.96 | -2.837 |
Ammortamento Totale | 0.743 | 0.723 | 0.657 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.743 | 0.725 | 0.657 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.289 | 0.929 | 0.097 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -8.539 | -0.255 | -2.837 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.672 | 1.837 | 0.54 | 2.412 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.273 | 0.259 | 1.281 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.9 | 2.292 | 0.044 | 1.639 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -- | 0.599 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.503 | -0.714 | -0.785 | 0.175 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -- | -- | 180.839 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | -0.325 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -- | -0.325 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 181.164 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 12.892 | 13.728 | 0.572 | -138.704 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.014 | 0.564 | 0.65 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.02 | 0.564 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 0.605 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.02 | -0.041 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | 0.006 | -- | 0.65 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.408 | -- | 0.65 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.403 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 12.067 | 13.728 | 0.008 | -139.354 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 9.8 | 4.81 | 0.008 | -139.354 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0.008 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 4.81 | -- | -139.354 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | 2.267 | 8.918 | -- | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | 2.662 | 8.918 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 1.227 | 0.014 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.611 | 0.812 | -5.218 | 41.043 |
Contanti Iniziali | 3.327 | 3.479 | 6.82 | 1.099 |
Contanti Finali | 3.938 | 4.291 | 1.601 | 42.142 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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