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Celsius Holdings Inc

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Aperto

CELH Stato Patrimoniale


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Item12/31/202312/31/202212/31/2021
Assets Attuali Totali
1,204.904917.971262.361
Investimenti Cash & a Breve Termine
755.981652.92716.255
Liquidità ed Equivalenti di Cassa
755.981652.92716.255
Crediti - Totale
183.70363.31138.741
Crediti Verso Clienti - Netti
183.70363.31138.741
Inventario
229.275173.289191.222
Materie Prime
49.02262.49170.201
Beni Finiti
184.434119.229123.594
Inventario - Riserva LIFO
4.1818.4312.573
Crediti Note & Presiti
2.3182.9792.588
Spese Prepagate
19.50311.34113.555
Risconti Attivi - Attuali
14.12414.124--
Assets Totali di Lungo Termine
331.492304.09851.657
Variazione Netta in PP&E
-17.433-8.264-3.15
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi
29.51812.2664.247
Lordo - Macchinari e Strumentazione
21.9089.8853.052
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio
1.4671.1240.891
Lordo - Altro
6.1431.2570.304
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale
-4.65-2.081-1.067
Crediti a lungo termine
--3.5747.117
Avviamento & Assets Intangibili - Totale
26.31225.93330.828
Avviamento
14.17313.67914.527
Assets intangibili
12.13912.25416.301
Oneri Differiti - Non Correnti
248.338262.462--
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine
29.5180.5019.019
Altri Assets di lungo termine
0.2910.2630.299
Assets Totali
1,536.3961,222.069314.018
Passività Correnti Totali
276.613161.29593.124
Fatture Passive
42.8436.24872.442
Spese Maturate
161.907109.86219.037
Quota Corrente del leasing finanziario
0.0590.070.157
Attuale Quota di Tasse Pagabili
50.4241.193--
Ricavi Differiti - Correnti
9.5139.675--
Altre Passività Correnti
10.893.5860.976
Passività Totali di Lungo Termine
995.7431,020.6833.849
Debito Totale di Lungo Termine
0.1930.1620.045
Leasing Finanziario non Corrente
0.1930.1620.045
Ricavi Differiti - Non Correnti
167.227179.788--
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine
2.8815.9193.146
Altre Passività Non Correnti
824.488824.488--
Passività Totali
1,272.3561,181.97896.973
Patrimonio Netto Totale
264.0440.091217.045
Patrimonio Comune Totale
264.0440.091217.045
Rete di Azioni Ordinarie
0.0770.0760.075
Capitale Aggiuntivo Versato
276.717280.668267.846
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato)
-12.053-238.772-51.49
Ricavi Complessivi
-0.701-1.8810.614
Azioni Ordinarie in Circolazione
231.787229.147224.727
Altre Azioni in Circolazione
231.787229.147224.727
Patrimonio Comune Totale
264.0440.091217.045
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione
1.4671.4670
Debito Totale
0.2520.2320.202
Capitale Totale Investito
264.29240.323217.247
Patrimonio Tangibile degli Azionisti
237.72814.158186.217

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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