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Cadiz Inc.

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CDZI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-20.844-20.924-18.599-15.274
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.612-31.446-24.792-31.249
Items totali in Contanti
10.88211.9296.78816.342
Svalutazioni e Ammortamenti
0.3041.2470.6540.423
Ammortamento Totale
1.1690.5362.4323.49
Ammortamento di Assets Intangibili
0.1330.1220.0180.015
Compensi Basati sulle Azioni
3.921.4961.8764.747
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-----0.040.942
Altri Items non in Contanti
4.5818.651.8666.74
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2.456-1.407-0.595-0.367
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.833-0.45-0.184-0.215
Variazioni delle Rimanenze
-2.218-1.79-0.236--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.1890.9370.113-0.092
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.8390.2920.1030.126
Modifiche in Attività/Passività
1.567-0.396-0.391-0.186
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-2.494-5.787-4.122-23.472
Variazione Netta in PP&E
-2.494-5.787-3.376-22.908
Spese in Conto Capitale
-2.494-5.787-3.376-22.908
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----0.75--
Attività di Investimento - Altro
----0.004-0.564
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
13.35817.56516.64751.178
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
18.516-14.9580.117-27.458
Debito Netto di Lungo Termine
18.516-14.9580.117-27.458
Emissione di Debito a Lungo Termine
18.7060.2060.28750.137
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.19-15.164-0.17-77.595
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--38.4921.63686.668
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--38.4921.63632.459
Azioni Ordinarie Emesse
--38.4921.63632.459
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------54.209
Azioni Privilegiate Emesse
------54.209
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-5.106-5.106-5.106-1.449
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-5.106-5.106-5.106-1.449
Attività di Finanziamento - Altro
-0.052-0.861---6.583
Incremento (Decremento) in Contanti
-9.98-9.146-6.07412.432
Contanti Iniziali
4.63613.78219.8567.424
Contanti Finali
-5.3444.63613.78219.856

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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