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CDZI
CADIZ, Inc.
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CDZI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -22.303 | -21.532 | -20.924 | -18.599 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -11.368 | -31.14 | -31.446 | -24.792 |
Items totali in Contanti | 14.049 | 12.338 | 11.929 | 6.788 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.314 | 1.214 | 1.247 | 0.654 |
Ammortamento Totale | 1.624 | 1.479 | 0.536 | 2.432 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.216 | 0.163 | 0.122 | 0.018 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.115 | 4.605 | 1.496 | 1.876 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | -0.04 |
Altri Items non in Contanti | 5.089 | 5.04 | 8.65 | 1.866 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.469 | -2.73 | -1.407 | -0.595 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.387 | -3.682 | -0.45 | -0.184 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.296 | -0.914 | -1.79 | -0.236 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.856 | -0.392 | 0.937 | 0.113 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.942 | 1.815 | 0.292 | 0.103 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.128 | 0.443 | -0.396 | -0.391 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -7.287 | -1.184 | -5.787 | -4.122 |
Variazione Netta in PP&E | -2.037 | -0.934 | -5.787 | -3.376 |
Spese in Conto Capitale | -2.037 | -0.934 | -5.787 | -3.376 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -0.75 |
Attività di Investimento - Altro | -5.25 | -0.25 | -- | 0.004 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 34.572 | 35.506 | 17.565 | 16.647 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.165 | 19.823 | -14.931 | 0.117 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.165 | 19.823 | -14.931 | 0.117 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 20 | 0.233 | 0.287 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.165 | -0.177 | -15.164 | -0.17 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 40.47 | 22.135 | 38.49 | 21.636 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 40.47 | 22.135 | 38.49 | 21.636 |
Azioni Ordinarie Emesse | 40.47 | 22.135 | 38.49 | 21.636 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -5.106 | -5.106 | -5.106 | -5.106 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -5.106 | -5.106 | -5.106 | -5.106 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.627 | -1.346 | -0.888 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 4.982 | 12.79 | -9.146 | -6.074 |
Contanti Iniziali | 17.426 | 4.636 | 13.782 | 19.856 |
Contanti Finali | 22.408 | 17.426 | 4.636 | 13.782 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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