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CBNK
Capital Bancorp, Inc.
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CBNK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 60.919 | 34.926 | 47.418 | 51.39 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 14.903 | 30.972 | 35.871 | 41.804 |
Items totali in Contanti | 14.642 | 16.283 | 12.584 | 12.216 |
Ammortamento Totale | 1.994 | 1.577 | 0.337 | 1.608 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.994 | 1.577 | 0.337 | 1.608 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.83 | 1.895 | 1.757 | 1.662 |
Imposte Differite | -1.806 | -1.814 | 0.142 | 1.24 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -0.006 |
Accantonamento per Perdite | 17.482 | 18.105 | 9.509 | 6.631 |
Altri Items non in Contanti | -5.725 | -4.217 | 0.515 | 0.717 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 7.935 | -12.329 | -1.037 | -2.63 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -2.792 | -0.762 | -2.005 | -1.588 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 2.709 | 2.533 | 4.552 | 0.558 |
Cambiamento nei Prestiti | 2.127 | -12.452 | -0.065 | 8.573 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 15.674 | 15.335 | 0.116 | -4.773 |
Modifiche in Attività/Passività | -9.783 | -16.983 | -3.635 | -5.4 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -273.391 | -269.952 | -130.838 | -198.455 |
Variazione Netta nei Prestiti | -328.894 | -320.651 | -180.722 | -103.915 |
Variazione Netta in PP&E | -2.597 | -2.157 | -2.156 | -1.55 |
Spese in Conto Capitale | -2.597 | -2.157 | -2.156 | -1.55 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 65.17 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -7.07 | -12.314 | 52.04 | -93.096 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -7.07 | -12.314 | 52.04 | -93.096 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -52.738 | -65.396 | -6.96 | -113.078 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 45.668 | 53.082 | 59 | 19.982 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 0.106 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 421.255 | 386.394 | 56.969 | 44.085 |
Variazione netta nei Depositi | 426.686 | 406.991 | 137.924 | -39.065 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -15 | -70 | 85 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -15 | -70 | 85 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -15 | -70 | 85 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.395 | -0.322 | -7.035 | 1.235 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.395 | -0.322 | -7.035 | 1.235 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.013 | 1.077 | 1.791 | 1.235 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.618 | -1.399 | -8.826 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -5.826 | -5.275 | -3.92 | -3.085 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -5.826 | -5.275 | -3.92 | -3.085 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 208.783 | 151.368 | -26.451 | -102.98 |
Contanti Iniziali | 205.332 | 53.964 | 80.415 | 183.395 |
Contanti Finali | 414.115 | 205.332 | 53.964 | 80.415 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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