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CBAN
Colony Bankcorp Inc.
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CBAN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 36.317 | 23.401 | 20.983 | 49.741 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.712 | 23.868 | 21.747 | 19.542 |
Items totali in Contanti | 12.927 | 13.373 | 12.549 | 17.737 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.09 | 1.296 | 1.701 | 1.743 |
Imposte Differite | 0.44 | 0.755 | -0.485 | 1.13 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.325 | -0.27 | -0.169 | 0.364 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.164 | -0.384 | -0.062 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 1.835 | -- | 0.082 |
Accantonamento per Perdite | 3.747 | 3.247 | 3.6 | 3.37 |
Altri Items non in Contanti | -1.178 | -1.456 | -0.416 | -0.519 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.758 | -13.84 | -13.313 | 12.462 |
Cambiamento nei Prestiti | 6.258 | -11.828 | -10.215 | 20.407 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.016 | -2.012 | -3.098 | -7.945 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -29.383 | 101.158 | -98.752 | -448.228 |
Variazione Netta nei Prestiti | -65.606 | 36.966 | -148.601 | -399.871 |
Variazione Netta in PP&E | -0.446 | 0.266 | 0.394 | -2.376 |
Spese in Conto Capitale | -1.325 | -1.08 | -3.618 | -2.895 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 1.346 | 4.012 | 0.519 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 35.885 | 63.245 | 49.455 | -46.989 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 35.885 | 63.245 | 49.455 | -46.989 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -77.269 | -57.172 | -7.623 | -174.364 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 113.154 | 120.417 | 57.078 | 127.375 |
Attività di Investimento - Altro | 0.784 | 0.681 | -- | 1.008 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 119.602 | 23.153 | 80.413 | 281.933 |
Variazione netta nei Depositi | 99.783 | 23.153 | 53.793 | 116.389 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 9.5 | 35 | 114.005 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 9.5 | 35 | 114.005 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 290 | 290 | 1,235 | 631.505 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -260 | -280.5 | -1,200 | -517.5 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1.935 | -1.305 | -0.406 | 58.928 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1.935 | -1.305 | -0.406 | 58.928 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 59.468 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1.935 | -1.305 | -0.406 | -0.54 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -7.939 | -7.899 | -7.722 | -7.158 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -7.939 | -7.899 | -7.722 | -7.158 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.307 | -0.296 | -0.252 | -0.231 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 126.536 | 147.712 | 2.644 | -116.554 |
Contanti Iniziali | 231.034 | 83.322 | 80.678 | 197.232 |
Contanti Finali | 357.57 | 231.034 | 83.322 | 80.678 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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