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CAVA
CAVA Group, Inc.
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CAVA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 161.218 | 161.027 | 97.101 | 6.038 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 90.333 | 130.319 | 13.28 | -58.987 |
Items totali in Contanti | 6.398 | 7.397 | 61.742 | 66.285 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 18.464 | 60.355 | 47.433 | 42.724 |
Ammortamento Totale | -- | -- | 0.027 | 5.638 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0 | 0.027 | 5.638 |
Compensi Basati sulle Azioni | 14.091 | 13.603 | 9.36 | 3.803 |
Imposte Differite | -76.969 | -71.616 | 0.05 | 0.005 |
Svalutazioni di Assets | 5.432 | 5.055 | 4.899 | 19.753 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 12.787 | 23.311 | 22.079 | -1.26 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.099 | -1.111 | -4.15 | -1.676 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.976 | -1.963 | -0.498 | -1.496 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.999 | 8.903 | 2.549 | 0.336 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 7.646 | 10.791 | 19.123 | -2.906 |
Modifiche in Attività/Passività | 5.217 | 6.691 | 5.055 | 4.482 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -190.28 | -108.131 | -138.806 | -104.161 |
Variazione Netta in PP&E | -110.319 | -108.131 | -138.806 | -104.161 |
Spese in Conto Capitale | -110.319 | -108.131 | -138.806 | -104.161 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -10.705 | -19.204 | 335.008 | -3.084 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.045 | -0.085 | -0.115 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.045 | -0.085 | -0.115 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 6 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.045 | -6.085 | -0.115 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 5.921 | 5.491 | 343.957 | 0.037 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 5.921 | 5.491 | 343.957 | 0.037 |
Azioni Ordinarie Emesse | 5.921 | 5.491 | 343.957 | 0.037 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -24.65 | -8.864 | -3.006 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -39.767 | 33.692 | 293.303 | -101.207 |
Contanti Iniziali | 366.12 | 332.428 | 39.125 | 140.332 |
Contanti Finali | 326.353 | 366.12 | 332.428 | 39.125 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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