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Cass Information Systems Inc

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CASS Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
50.68738.94936.93651.608
Utile (Perdita) Netto Consolidato
6.40819.16830.05934.904
Items totali in Contanti
17.51417.38215.4719.384
Ammortamento Totale
3.8784.335.2536.955
Ammortamento di Assets Intangibili
3.8784.335.2536.955
Compensi Basati sulle Azioni
3.2133.1674.1396.732
Imposte Differite
---1.046-0.284-1.163
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
0.0630.0450.173-0.015
Accantonamento per Perdite
1.2570.447-0.551.35
Altri Items non in Contanti
--5.1912.551.504
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.287-2.482-5.322-1.796
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
1.450.854-1.4810.724
Modifiche in Attività/Passività
-1.737-3.336-3.841-2.52
Attività Operative - Altro
12.4784.881-3.271-0.884
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
4.9023.951284.662-306.39
Variazione Netta nei Prestiti
-104.876-67.67168.588-122.326
Variazione Netta in PP&E
-11.369-12.283-14.324-10.68
Spese in Conto Capitale
-11.369-12.283-14.324-10.68
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
74.80993.574135.484-167.036
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
74.80993.574135.484-167.036
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-162.782-119.744-15.332-232.083
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
237.591213.318150.81665.047
Attività di Investimento - Altro
46.338-9.66994.914-6.348
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-27.718-65.64-150.072-59.204
Variazione netta nei Depositi
-79.017-172.898-116.40335.714
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
94.61477.9073.76917.204
Debito Netto Corrente
94.61477.9073.76917.204
Debito Emesso di Breve Termine
94.61477.9073.76917.204
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-11.27-7.248-5.773-5.299
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-11.27-7.248-5.773-5.299
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-11.27-7.248-5.773-5.299
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-16.549-16.463-15.959-15.442
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-16.549-16.463-15.959-15.442
Attività di Finanziamento - Altro
-15.49653.062-15.706-91.381
Incremento (Decremento) in Contanti
27.871-22.74171.526-313.986
Contanti Iniziali
349.728372.468200.942514.928
Contanti Finali
377.599349.728372.468200.942

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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