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BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock

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BTAI Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-66.364-72.027-155.006-135.341
Utile (Perdita) Netto Consolidato
8.678-59.599-179.053-165.757
Items totali in Contanti
-14.73-6.70521.74119.742
Compensi Basati sulle Azioni
2.9036.15618.61417.337
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--00.0020.022
Altri Items non in Contanti
-17.94-13.172.8072.056
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-11.572-5.7232.30610.674
Modifica nella Contabilità Clienti
0.378-0.060.177-0.248
Variazioni delle Rimanenze
1.7971.312-0.006-1.985
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-11.422-4.327-3.21913.03
Modifiche in Attività/Passività
-2.325-2.6485.354-0.123
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-----0.02-0.139
Variazione Netta in PP&E
-----0.02-0.139
Spese in Conto Capitale
--0-0.02-0.139
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
23.23636.6626.52296.237
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---2.5--98.6
Debito Netto di Lungo Termine
------98.6
Emissione di Debito a Lungo Termine
------98.6
Debito Netto Corrente
---2.5----
Debito di Breve Termine Ripagato
---2.5----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
26.95139.68827.540.283
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
26.95139.68827.540.283
Azioni Ordinarie Emesse
26.95139.68827.540.283
Attività di Finanziamento - Altro
-1.215-0.528-1.018-2.646
Incremento (Decremento) in Contanti
-43.128-35.367-128.504-39.243
Contanti Iniziali
29.85465.221193.725232.968
Contanti Finali
-13.27429.85465.221193.725

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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