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BOKF Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,271.4931,430.45466.1835,122.27
Utile (Perdita) Netto Consolidato
172.231523.553531.133520.293
Items totali in Contanti
5.718-80.045289.67258.454
Ammortamento Totale
-48.768-45.069-19.9859.215
Ammortamento di Assets Intangibili
-48.768-45.069-19.9859.215
Compensi Basati sulle Azioni
24.20522.88316.3511.564
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-73.965-33.898-26.1620.846
Accantonamento per Perdite
9.78-0.43749.115-50.261
Altri Items non in Contanti
-11.732-128.83160.461-20.473
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
706.145986.946-754.6224,543.523
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
41.291321.945-316.819-34.301
Cambiamento nei Prestiti
-4.803-19.51217.481112.237
Variazioni delle Rimanenze
-408.472297.198-453.344,419.761
Modifiche in Attività/Passività
1,078.129387.315-1.94445.826
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
554.41-477.232-1,791.264-4,603.286
Variazione Netta nei Prestiti
519.839-195.624-1,349.9-2,348.586
Variazione Netta in PP&E
-153.46-146.442-126.21-154.277
Spese in Conto Capitale
-178.901-171.589-165.918-215.046
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
25.44125.14739.70860.769
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
171.698-248.128-416.247-2,102.953
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
171.698-248.128-416.247-2,102.953
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-2,436.555-3,450.138-3,077.374-4,760.43
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
2,608.2533,202.012,661.1272,657.477
Attività di Investimento - Altro
16.333112.962101.0932.53
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,564.955-866.7861,671.63-1,954.678
Variazione netta nei Depositi
2,898.1264,171.529-461.004-6,761.354
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-4,282.481-4,788.2372,624.0675,111.839
Debito Netto di Lungo Termine
-4,026.909-4,526.8791,802.5494,609.824
Emissione di Debito a Lungo Termine
-4,026.909-4,526.8791,802.5494,609.824
Debito Netto Corrente
-255.572-261.358821.518502.015
Debito Emesso di Breve Termine
-255.572-261.358821.518502.015
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-44.691-93.62-181.76-159.794
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-44.691-93.62-181.76-159.794
Azioni Ordinarie Emesse
-5.994-3.764-4.941-4.907
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-38.697-89.856-176.819-154.887
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-143.88-142.981-143.398-143.8
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-143.88-142.981-143.398-143.8
Attività di Finanziamento - Altro
7.971-13.477-166.275-1.569
Incremento (Decremento) in Contanti
260.94886.436-53.451-1,435.694
Contanti Iniziali
1,434.7011,348.2651,401.7162,837.41
Contanti Finali
1,695.6491,434.7011,348.2651,401.716

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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